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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
$553億
| $113万 | 0.07% |
+16,055
| 新規 | +$113万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
277
Owens Corning
OC
$88.4億
| $113万 | 0.07% |
26,887
+11,541
| +75% | +$50.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
278
PBF Energy
PBF
$98.4億
| $113万 | 0.07% |
39,914
-54,926
| -58% | -$167万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
279
Flagstar Bank National Association
FLG
$46.2億
| $112万 | 0.07% |
20,699
-14,631
| -41% | -$79.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
280
上場廃止
Synovus
SNV
| $112万 | 0.07% |
37,659
-10,214
| -21% | -$31.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ZAYO
281
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $111万 | 0.07% |
43,802
+28,033
| +178% | +$75.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
282
Fidelity National Financial
FNF
$109億
| $107万 | 0.07% |
43,510
-11,000
| -20% | -$28.8万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
283
Donaldson
DCI
$101億
| $104万 | 0.07% |
37,231
+10,686
| +40% | +$34.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
284
Avnet
AVT
$74.9億
| $102万 | 0.07% |
23,927
-8,720
| -27% | -$36.3万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
285
TransDigm Group
TDG
$632億
| $101万 | 0.06% |
4,756
-1,395
| -23% | -$31.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
286
Cincinnati Financial
CINF
$264億
| $100万 | 0.06% |
+18,623
| 新規 | +$100万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
287
PVH
PVH
$39.9億
| $100万 | 0.06% |
+9,796
| 新規 | +$111万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
288
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $98.9万 | 0.06% |
26,271
+7,450
| +40% | +$32.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
289
Arch Capital
ACGL
$346億
| $97.8万 | 0.06% |
39,939
-49,734
| -55% | -$117万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
SNI
290
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $97.7万 | 0.06% |
19,863
-70,995
| -78% | -$410万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
291
Steel Dynamics
STLD
$350億
| $97.5万 | 0.06% |
56,732
-233
| -0.4% | -$4,513 |
2013 Q2
9四半期
|
|
292
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $92.6万 | 0.06% |
16,756
-6,189
| -27% | -$34.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
293
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $92.1万 | 0.06% |
23,323
-12,850
| -36% | -$51.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
294
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.8億
| $91.9万 | 0.06% |
6,846
-18,672
| -73% | -$269万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
295
上場廃止
Westar Energy Inc
WR
| $91万 | 0.06% |
23,670
-5,604
| -19% | -$20.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
296
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $90万 | 0.06% |
+22,600
| 新規 | +$90.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
297
Babcock & Wilcox
BW
$6.81億
| $89万 | 0.06% |
+5,299
| 新規 | +$97.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
298
Herbalife
HLF
$14.4億
| $88.5万 | 0.06% |
32,470
-144,210
| -82% | -$395万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
299
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $88万 | 0.06% |
1,428,160
+529,120
| +59% | +$28.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
$30.8億
| $87.1万 | 0.06% |
34,849
-1,413
| -4% | -$3.55万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。