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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
251
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $144万 | 0.09% |
20,773
-10,139
| -33% | -$71.9万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
252
AT&T
T
$1501億
| $142万 | 0.09% |
57,831
-355,795
| -86% | -$907万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
253
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $142万 | 0.09% |
+9,027
| 新規 | +$166万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
254
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $141万 | 0.09% |
19,625
-43,969
| -69% | -$331万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
$220億
| $139万 | 0.09% |
+20,011
| 新規 | +$148万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
256
Nu Skin
NUS
$2.32億
| $137万 | 0.09% |
33,155
-62,037
| -65% | -$266万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
257
WEC Energy
WEC
$354億
| $137万 | 0.09% |
26,210
-208,385
| -89% | -$1014万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
258
Everest Group
EG
$151億
| $137万 | 0.09% |
7,892
-7,668
| -49% | -$139万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
259
Ameren
AEE
$295億
| $136万 | 0.09% |
+32,209
| 新規 | +$130万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
260
Albemarle
ALB
$111億
| $136万 | 0.09% |
30,862
+26,268
| +572% | +$128万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
261
W.R. Berkley
WRB
$276億
| $136万 | 0.09% |
84,257
-64,101
| -43% | -$105万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
RAD
262
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $135万 | 0.09% |
11,110
-20,369
| -65% | -$339万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
263
FirstEnergy
FE
$263億
| $133万 | 0.09% |
+42,473
| 新規 | +$139万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CPGX
264
上場廃止
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| $132万 | 0.08% |
+72,173
| 新規 | +$188万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
265
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $131万 | 0.08% |
25,531
-37,957
| -60% | -$205万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
266
NetApp
NTAP
$427億
| $129万 | 0.08% |
+43,495
| 新規 | +$134万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
267
Navient
NAVI
$8.47億
| $127万 | 0.08% |
113,378
+41,634
| +58% | +$60.9万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
268
Keysight
KEYS
$581億
| $126万 | 0.08% |
40,733
-17,037
| -29% | -$53.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
269
Loews
L
$228億
| $124万 | 0.08% |
34,273
-11,538
| -25% | -$43.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
270
Franklin Templeton
BEN
$161億
| $123万 | 0.08% |
33,025
+9,813
| +42% | +$42.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
271
American Financial Group
AFG
$124億
| $122万 | 0.08% |
17,716
-3,316
| -16% | -$22.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
272
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $122万 | 0.08% |
53,805
+13,920
| +35% | +$33.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
273
Howard Hughes
HHH
$41億
| $122万 | 0.08% |
11,112
-3,812
| -26% | -$47.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
274
Allison Transmission
ALSN
$91.6億
| $117万 | 0.08% |
43,999
-3,430
| -7% | -$9.8万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
SFG
275
上場廃止
STANCORP FINL GRP
SFG
| $115万 | 0.07% |
10,070
-7
| -0.1% | -$733 |
2013 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。