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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
RenaissanceRe
RNR
$147億
| $86.9万 | 0.06% |
8,177
-2,879
| -26% | -$30.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
302
Community Health Systems
CYH
$4.02億
| $86.3万 | 0.06% |
24,427
-30,813
| -56% | -$141万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ENH
303
上場廃止
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| $86.1万 | 0.06% |
14,106
-3,497
| -20% | -$22.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
304
JetBlue
JBLU
$11億
| $82.9万 | 0.05% |
+32,157
| 新規 | +$75.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
305
Marvell Technology
MRVL
$2161億
| $82.8万 | 0.05% |
91,500
+22,066
| +32% | +$25.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
306
上場廃止
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| $80.6万 | 0.05% |
21,118
-12,574
| -37% | -$52.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
KLXI
307
上場廃止
KLX Inc.
KLXI
| $80万 | 0.05% |
26,555
-105,721
| -80% | -$350万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
308
First Horizon
FHN
$109億
| $79.8万 | 0.05% |
56,272
-26,564
| -32% | -$40.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
309
Atara Biotherapeutics
ATRA
$9195万
| $79.7万 | 0.05% |
1,014
-184
| -15% | -$22.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
310
Openlane
OPLN
$46億
| $78.5万 | 0.05% |
58,452
-16,652
| -22% | -$23.6万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
PACW
311
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $78.4万 | 0.05% |
18,307
-10,505
| -36% | -$47.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
312
Allstate
ALL
$632億
| $78.1万 | 0.05% |
13,406
-28,335
| -68% | -$177万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
313
Hanover Insurance
THG
$80.8億
| $78.1万 | 0.05% |
10,055
-4,081
| -29% | -$32.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
314
Atmos Energy
ATO
$282億
| $77.9万 | 0.05% |
13,392
-2,963
| -18% | -$16.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
315
Prologis
PLD
$1211億
| $77.6万 | 0.05% |
19,952
+1,427
| +8% | +$5.58万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
316
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $76.5万 | 0.05% |
+6,292
| 新規 | +$78.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
317
Pediatrix Medical
MD
$22.8億
| $76万 | 0.05% |
9,896
+2,402
| +32% | +$19.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
318
Synopsys
SNPS
$858億
| $74.8万 | 0.05% |
16,187
-1,609
| -9% | -$7.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
XL
319
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $74.1万 | 0.05% |
20,412
-26,847
| -57% | -$102万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
EVHC
320
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $73.7万 | 0.05% |
6,687
-1,937
| -22% | -$24万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
GXP
321
上場廃止
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| $73.6万 | 0.05% |
27,252
-15,308
| -36% | -$39.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
322
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $72.8万 | 0.05% |
46,526
+27,257
| +141% | +$43.7万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
323
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.3億
| $72.7万 | 0.05% |
25,345
+8,868
| +54% | +$26万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
324
Graham Holdings Company
GHC
$51.9億
| $72.5万 | 0.05% |
1,256
-892
| -42% | -$58.9万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
ACC
325
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $72.4万 | 0.05% |
19,988
+15,816
| +379% | +$57.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。