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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 869 k | 0.06% |
8,177
-2,879
| -26% | -USD 302 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
302
Community Health Systems
CYH
USD 402 M
| USD 863 k | 0.06% |
24,427
-30,813
| -56% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ENH
303
Dejó de cotizar
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| USD 861 k | 0.06% |
14,106
-3,497
| -20% | -USD 228 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
304
JetBlue
JBLU
USD 1098 M
| USD 829 k | 0.05% |
+32,157
| Nuevas | +USD 758 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
305
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 828 k | 0.05% |
91,500
+22,066
| +32% | +USD 251 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
306
Dejó de cotizar
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| USD 806 k | 0.05% |
21,118
-12,574
| -37% | -USD 522 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
KLXI
307
Dejó de cotizar
KLX Inc.
KLXI
| USD 800 k | 0.05% |
26,555
-105,721
| -80% | -USD 3.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
308
First Horizon
FHN
USD 10.9 mil M
| USD 798 k | 0.05% |
56,272
-26,564
| -32% | -USD 402 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
309
Atara Biotherapeutics
ATRA
USD 91.9 M
| USD 797 k | 0.05% |
1,014
-184
| -15% | -USD 224 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
310
Openlane
OPLN
USD 4603 M
| USD 785 k | 0.05% |
58,452
-16,652
| -22% | -USD 236 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
PACW
311
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 784 k | 0.05% |
18,307
-10,505
| -36% | -USD 471 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
312
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 781 k | 0.05% |
13,406
-28,335
| -68% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
313
Hanover Insurance
THG
USD 8077 M
| USD 781 k | 0.05% |
10,055
-4,081
| -29% | -USD 323 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
314
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| USD 779 k | 0.05% |
13,392
-2,963
| -18% | -USD 163 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
315
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 776 k | 0.05% |
19,952
+1,427
| +8% | +USD 55.8 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
316
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 765 k | 0.05% |
+6,292
| Nuevas | +USD 784 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
317
Pediatrix Medical
MD
USD 2282 M
| USD 760 k | 0.05% |
9,896
+2,402
| +32% | +USD 194 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
318
Synopsys
SNPS
USD 85.8 mil M
| USD 748 k | 0.05% |
16,187
-1,609
| -9% | -USD 79 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
XL
319
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 741 k | 0.05% |
20,412
-26,847
| -57% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
EVHC
320
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 737 k | 0.05% |
6,687
-1,937
| -22% | -USD 240 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
GXP
321
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 736 k | 0.05% |
27,252
-15,308
| -36% | -USD 392 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
322
Old Republic International
ORI
USD 9580 M
| USD 728 k | 0.05% |
46,526
+27,257
| +141% | +USD 437 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
323
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1528 M
| USD 727 k | 0.05% |
25,345
+8,868
| +54% | +USD 260 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
324
Graham Holdings Company
GHC
USD 5191 M
| USD 725 k | 0.05% |
1,256
-892
| -42% | -USD 589 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
ACC
325
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 724 k | 0.05% |
19,988
+15,816
| +379% | +USD 577 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.