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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 563 k | 0.04% |
18,216
-6,365
| -26% | -USD 212 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
352
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 563 k | 0.04% |
+12,506
| Nuevas | +USD 755 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
353
Thomson Reuters
TRI
USD 49.9 mil M
| USD 561 k | 0.04% |
11,997
-5,224
| -30% | -USD 238 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
354
MSCI
MSCI
USD 43.9 mil M
| USD 555 k | 0.04% |
9,341
-11,723
| -56% | -USD 738 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
355
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 551 k | 0.04% |
11,275
+1,392
| +14% | +USD 66.2 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
356
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 541 k | 0.03% |
5,051
+4,835
| +2,238% | +USD 551 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
AFSI
357
Dejó de cotizar
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| USD 540 k | 0.03% |
+17,142
| Nuevas | +USD 543 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
358
AGCO
AGCO
USD 7369 M
| USD 539 k | 0.03% |
11,561
+9,469
| +453% | +USD 485 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
359
Teleflex
TFX
USD 5525 M
| USD 537 k | 0.03% |
4,325
+2,582
| +148% | +USD 345 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
360
A.O. Smith
AOS
USD 8107 M
| USD 517 k | 0.03% |
15,856
-7,474
| -32% | -USD 255 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
361
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3818 M
| USD 513 k | 0.03% |
20,558
+2,675
| +15% | +USD 75.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
362
Dejó de cotizar
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| USD 510 k | 0.03% |
5,788
+1,388
| +32% | +USD 123 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
363
VF Corp
VFC
USD 6742 M
| USD 508 k | 0.03% |
+7,904
| Nuevas | +USD 541 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
364
Amdocs
DOX
USD 6432 M
| USD 506 k | 0.03% |
8,899
+7,945
| +833% | +USD 455 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
365
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
15,448
-6,196
| -29% | -USD 220 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5511 M
| USD 487 k | 0.03% |
27,106
-9,369
| -26% | -USD 179 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
367
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 475 k | 0.03% |
4,834
-24,379
| -83% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
368
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7273 M
| USD 474 k | 0.03% |
5,594
-5,432
| -49% | -USD 488 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
NRF
369
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 474 k | 0.03% |
+19,205
| Nuevas | +USD 571 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
370
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 472 k | 0.03% |
9,773
+9,000
| +1,164% | +USD 479 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
371
Madison Square Garden
MSGS
USD 9930 M
| USD 467 k | 0.03% |
9,081
-4,441
| -33% | -USD 244 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
CMCSK
372
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| USD 464 k | 0.03% |
+8,104
| Nuevas | +USD 464 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCF
373
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation
TCF
| USD 461 k | 0.03% |
30,400
-9,837
| -24% | -USD 156 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HNT
374
Dejó de cotizar
HEALTH NET INC
HNT
| USD 460 k | 0.03% |
7,632
-4,154
| -35% | -USD 275 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
375
Hexcel
HXL
USD 6794 M
| USD 452 k | 0.03% |
+10,086
| Nuevas | +USD 498 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.