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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
13,314
-97,020
| -88% | -USD 2.34 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
402
Voya Financial
VOYA
USD 8662 M
| USD 315 k | 0.02% |
8,114
+2,272
| +39% | +USD 100 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
403
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
390
+34
| +10% | +USD 28.8 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
JCP
404
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 312 k | 0.02% |
33,555
-38,623
| -54% | -USD 342 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
IM
405
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 306 k | 0.02% |
11,219
-1,312
| -10% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
406
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 303 k | 0.02% |
7,204
+3,543
| +97% | +USD 190 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
407
Dejó de cotizar
VCA Inc.
WOOF
| USD 297 k | 0.02% |
5,638
-7,048
| -56% | -USD 395 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
408
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 287 k | 0.02% |
5,315
+3,510
| +194% | +USD 205 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
409
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
3,260
-3,915
| -55% | -USD 391 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ANAT
410
Dejó de cotizar
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| USD 285 k | 0.02% |
2,917
+2,411
| +476% | +USD 248 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
411
Hyatt Hotels
H
USD 16.6 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
6,035
-2,507
| -29% | -USD 134 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
VER
412
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 277 k | 0.02% |
+7,177
| Nuevas | +USD 300 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
413
SBA Communications
SBAC
USD 19.2 mil M
| USD 275 k | 0.02% |
2,626
-8,794
| -77% | -USD 1.02 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
CYT
414
Dejó de cotizar
CYTEC INDS INC
CYT
| USD 264 k | 0.02% |
+3,574
| Nuevas | +USD 249 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
415
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 263 k | 0.02% |
3,582
+2,089
| +140% | +USD 162 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
416
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9696 M
| USD 261 k | 0.02% |
4,108
+2,612
| +175% | +USD 178 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
417
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 260 k | 0.02% |
23,701
-25,375
| -52% | -USD 323 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
418
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
13,854
-70,785
| -84% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HDS
419
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 258 k | 0.02% |
+9,009
| Nuevas | +USD 302 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
420
TFS Financial
TFSL
USD 4599 M
| USD 253 k | 0.02% |
+14,651
| Nuevas | +USD 248 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCE.A
421
Dejó de cotizar
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| USD 249 k | 0.02% |
12,345
-18,680
| -60% | -USD 412 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
MNK
422
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 246 k | 0.02% |
3,847
-6,703
| -64% | -USD 664 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
DISCK
423
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 245 k | 0.02% |
10,084
-196,812
| -95% | -USD 5.46 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
424
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.6 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
24,652
-11,276
| -31% | -USD 116 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
425
United Airlines
UAL
USD 31.7 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
4,539
-5,081
| -53% | -USD 287 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.