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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Edwards Lifesciences
EW
$509億
| $31.5万 | 0.02% |
13,314
-97,020
| -88% | -$234万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
402
Voya Financial
VOYA
$86.6億
| $31.5万 | 0.02% |
8,114
+2,272
| +39% | +$10万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
403
Markel Group
MKL
$233億
| $31.3万 | 0.02% |
390
+34
| +10% | +$2.88万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
JCP
404
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $31.2万 | 0.02% |
33,555
-38,623
| -54% | -$34.2万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
IM
405
上場廃止
Ingram Micro
IM
| $30.6万 | 0.02% |
11,219
-1,312
| -10% | -$3.41万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
406
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $30.3万 | 0.02% |
7,204
+3,543
| +97% | +$19万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
407
上場廃止
VCA Inc.
WOOF
| $29.7万 | 0.02% |
5,638
-7,048
| -56% | -$39.5万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
408
Reliance Steel & Aluminium
RS
$213億
| $28.7万 | 0.02% |
5,315
+3,510
| +194% | +$20.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
409
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $28.5万 | 0.02% |
3,260
-3,915
| -55% | -$39.1万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
ANAT
410
上場廃止
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| $28.5万 | 0.02% |
2,917
+2,411
| +476% | +$24.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
411
Hyatt Hotels
H
$166億
| $28.4万 | 0.02% |
6,035
-2,507
| -29% | -$13.4万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
VER
412
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $27.7万 | 0.02% |
+7,177
| 新規 | +$30万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
413
SBA Communications
SBAC
$192億
| $27.5万 | 0.02% |
2,626
-8,794
| -77% | -$102万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
CYT
414
上場廃止
CYTEC INDS INC
CYT
| $26.4万 | 0.02% |
+3,574
| 新規 | +$24.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
415
Bunge Global
BG
$198億
| $26.3万 | 0.02% |
3,582
+2,089
| +140% | +$16.2万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
416
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97億
| $26.1万 | 0.02% |
4,108
+2,612
| +175% | +$17.8万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
417
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $26万 | 0.02% |
23,701
-25,375
| -52% | -$32.3万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
418
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $25.9万 | 0.02% |
13,854
-70,785
| -84% | -$136万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
HDS
419
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $25.8万 | 0.02% |
+9,009
| 新規 | +$30.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
420
TFS Financial
TFSL
$46億
| $25.3万 | 0.02% |
+14,651
| 新規 | +$24.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
FCE.A
421
上場廃止
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| $24.9万 | 0.02% |
12,345
-18,680
| -60% | -$41.2万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
MNK
422
上場廃止
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| $24.6万 | 0.02% |
3,847
-6,703
| -64% | -$66.4万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
DISCK
423
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $24.5万 | 0.02% |
10,084
-196,812
| -95% | -$546万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
424
Interactive Brokers
IBKR
$376億
| $24.3万 | 0.02% |
24,652
-11,276
| -31% | -$11.6万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
425
United Airlines
UAL
$317億
| $24.1万 | 0.02% |
4,539
-5,081
| -53% | -$28.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。