で公開中です！
詳しく見る
Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diversified Healthcare Trust
DHC
$18.7億
| $15.2万 | 0.01% |
9,498
-198,172
| -95% | -$327万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
452
Ventas
VTR
$444億
| $15.2万 | 0.01% |
2,715
-6,566
| -71% | -$43.1万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
453
ManpowerGroup
MAN
$20億
| $14.9万 | 0.01% |
+1,814
| 新規 | +$16.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
FRC
454
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $14.9万 | 0.01% |
+2,374
| 新規 | +$14.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
455
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$212億
| $14.8万 | 0.01% |
6,165
+2,523
| +69% | +$6.28万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
456
MGM Resorts International
MGM
$72.7億
| $14.7万 | 0.01% |
+7,993
| 新規 | +$16万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
QGENF
457
上場廃止
QIAGEN NV
QGENF
| $14.2万 | 0.01% |
5,498
-11,645
| -68% | -$30.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
458
Trinity Industries
TRN
$19.8億
| $14万 | 0.01% |
8,597
+4,115
| +92% | +$7.81万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ZNGA
459
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $13.6万 | 0.01% |
59,610
+41,083
| +222% | +$10.5万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
TRCO
460
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $13.3万 | 0.01% |
+3,746
| 新規 | +$16.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
461
MDU Resources
MDU
$40.2億
| $13.2万 | 0.01% |
20,234
+8,263
| +69% | +$5.62万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
462
Royal Gold
RGLD
$202億
| $12万 | 0.01% |
+2,555
| 新規 | +$13.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
463
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $11.3万 | 0.01% |
72
+29
| +67% | +$6.19万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
464
Travel + Leisure Co
TNL
$41.1億
| $11.2万 | 0.01% |
3,462
-26,937
| -89% | -$96.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
WFT
465
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $10.8万 | 0.01% |
+12,758
| 新規 | +$12.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
466
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $10.4万 | 0.01% |
26,966
+5,394
| +25% | +$2.27万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
467
Wolfspeed
WOLF
$12.4億
| $10.3万 | 0.01% |
4,264
+1,582
| +59% | +$4.04万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
$30.8億
| $9.9万 | 0.01% |
+1,309
| 新規 | +$11.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
469
Centene
CNC
$350億
| $9.7万 | 0.01% |
+3,568
| 新規 | +$11.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
470
Precigen
PGEN
$24.5億
| $9.2万 | 0.01% |
2,929
-9,023
| -75% | -$44万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
471
Wabtec
WAB
$479億
| $9.1万 | 0.01% |
1,034
+426
| +70% | +$4.06万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
472
Cadence Design Systems
CDNS
$881億
| $8.6万 | 0.01% |
4,145
-27,660
| -87% | -$56.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
473
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.15億
| $8.5万 | 0.01% |
+5,002
| 新規 | +$8.6万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
AVP
474
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $8.4万 | 0.01% |
25,942
-3,127,701
| -99% | -$1586万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
475
上場廃止
Vital Energy
VTLE
| $8.1万 | 0.01% |
428
-280
| -40% | -$5.54万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。