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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,87 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
9.498
-198.172
| -95% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
452
Ventas
VTR
US$ 44,4 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
2.715
-6.566
| -71% | -US$ 431 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
453
ManpowerGroup
MAN
US$ 2 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
+1.814
| Nova | +US$ 162 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FRC
454
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 149 mil | 0,01% |
+2.374
| Nova | +US$ 149 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
455
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21,2 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
6.165
+2.523
| +69% | +US$ 62,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
456
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,27 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
+7.993
| Nova | +US$ 160 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
QGENF
457
Deslistada
QIAGEN NV
QGENF
| US$ 142 mil | 0,01% |
5.498
-11.645
| -68% | -US$ 301 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
458
Trinity Industries
TRN
US$ 1,98 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
8.597
+4.115
| +92% | +US$ 78,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ZNGA
459
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 136 mil | 0,01% |
59.610
+41.083
| +222% | +US$ 105 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
TRCO
460
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 133 mil | 0,01% |
+3.746
| Nova | +US$ 167 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
461
MDU Resources
MDU
US$ 4,02 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
20.234
+8.263
| +69% | +US$ 56,2 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
462
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
+2.555
| Nova | +US$ 131 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
463
Deslistada
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$ 113 mil | 0,01% |
72
+29
| +67% | +US$ 61,9 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
464
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,11 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
3.462
-26.937
| -89% | -US$ 968 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
WFT
465
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 108 mil | 0,01% |
+12.758
| Nova | +US$ 129 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
466
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 104 mil | 0,01% |
26.966
+5.394
| +25% | +US$ 22,7 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
467
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,24 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
4.264
+1.582
| +59% | +US$ 40,4 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,08 bi
| US$ 99 mil | 0,01% |
+1.309
| Nova | +US$ 111 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
469
Centene
CNC
US$ 35 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
+3.568
| Nova | +US$ 119 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
470
Precigen
PGEN
US$ 2,45 bi
| US$ 92 mil | 0,01% |
2.929
-9.023
| -75% | -US$ 440 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
471
Wabtec
WAB
US$ 47,9 bi
| US$ 91 mil | 0,01% |
1.034
+426
| +70% | +US$ 40,6 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
472
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,1 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
4.145
-27.660
| -87% | -US$ 564 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
473
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 815 mi
| US$ 85 mil | 0,01% |
+5.002
| Nova | +US$ 86 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AVP
474
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 84 mil | 0,01% |
25.942
-3.127.701
| -99% | -US$ 15,9 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
475
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| US$ 81 mil | 0,01% |
428
-280
| -40% | -US$ 55,4 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.