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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deslistada
Viacom Inc. Class A
VIA
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+570
| Nova | +US$ 28,7 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NBL
502
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+733
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
503
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
159
-67.692
| -100% | -US$ 3,13 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
504
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 1,37 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
505
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| – | – |
-236.050
| Encerrada | -US$ 11,6 mi | – |
|
506
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| – | – |
-265.819
| Encerrada | -US$ 12,8 mi | – |
|
507
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| – | – |
-23.947
| Encerrada | -US$ 1,48 mi | – |
|
508
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| – | – |
-14.433
| Encerrada | -US$ 2,22 mi | – |
|
509
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| – | – |
-4.442
| Encerrada | -US$ 555 mil | – |
|
510
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| – | – |
-2.703
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
511
Ashland
ASH
US$ 3,34 bi
| – | – |
-3.044
| Encerrada | -US$ 182 mil | – |
|
512
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| – | – |
-1.170
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
513
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-11.312
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
514
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| – | – |
-220.050
| Encerrada | -US$ 7,72 mi | – |
|
515
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| – | – |
-2.765
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
516
Chubb
CB
US$ 137 bi
| – | – |
-1.225
| Encerrada | -US$ 125 mil | – |
|
517
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| – | – |
-70.031
| Encerrada | -US$ 3,46 mi | – |
|
518
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| – | – |
-22.583
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
519
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-140
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
520
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| – | – |
-9.341
| Encerrada | -US$ 40 mil | – |
|
521
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 322 mi
| – | – |
-43.677
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
522
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| – | – |
-1.105
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
523
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,6 bi
| – | – |
-580
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
524
Coty
COTY
US$ 2,84 bi
| – | – |
-13.709
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
525
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,1 bi
| – | – |
-1.224
| Encerrada | -US$ 47 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.