我們已在上線！
進一步了解
Absolute Return Capital 投資組合持股
AUM
US$15.7億
週轉率
38.81%
1年估算報酬率
6.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.38%
1年估算報酬率
-6.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.7億
AUM 成長
-US$9.42億
(-38%)
資金流向
-US$7.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.15%
持股
675
新
91
增持
134
減碼
278
已平倉
171
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289萬 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140萬 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889萬 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 22.26% |
| 2 | 能源 | 14.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.52% |
| 4 | 必需消費品 | 10.31% |
| 5 | 醫療保健 | 9.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
已下市
Viacom Inc. Class A
VIA
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
+570
| 新 | +US$2.87萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NBL
502
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
+733
| 新 | +US$2.52萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
503
First Solar
FSLR
US$185億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
159
-67,692
| -100% | -US$313萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
504
3D Systems Corp
DDD
US$2.74億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
+99
| 新 | +US$1,374 |
2015 Q3
0個季度
|
|
505
Abbott
ABT
US$1858億
| – | – |
-236,050
| 已平倉 | -US$1158萬 | – |
|
506
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| – | – |
-265,819
| 已平倉 | -US$1282萬 | – |
|
507
American International
AIG
US$428億
| – | – |
-23,947
| 已平倉 | -US$148萬 | – |
|
508
Amgen
AMGN
US$2526億
| – | – |
-14,433
| 已平倉 | -US$222萬 | – |
|
509
Ameriprise Financial
AMP
US$446億
| – | – |
-4,442
| 已平倉 | -US$55.5萬 | – |
|
510
Aon
AON
US$707億
| – | – |
-2,703
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
511
Ashland
ASH
US$34.5億
| – | – |
-3,044
| 已平倉 | -US$18.2萬 | – |
|
512
Covista Inc
CVSA
US$39.6億
| – | – |
-1,170
| 已平倉 | -US$3.5萬 | – |
|
513
已下市
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-11,312
| 已平倉 | -US$45.8萬 | – |
|
514
Ball Corp
BALL
US$169億
| – | – |
-220,050
| 已平倉 | -US$772萬 | – |
|
515
Biogen
BIIB
US$370億
| – | – |
-2,765
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
516
Chubb
CB
US$1420億
| – | – |
-1,225
| 已平倉 | -US$12.5萬 | – |
|
517
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395億
| – | – |
-70,031
| 已平倉 | -US$346萬 | – |
|
518
Chord Energy
CHRD
US$78.2億
| – | – |
-22,583
| 已平倉 | -US$35.8萬 | – |
|
519
已下市
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-140
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
520
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6億
| – | – |
-9,341
| 已平倉 | -US$4萬 | – |
|
521
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.37億
| – | – |
-43,677
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
522
CNA Financial
CNA
US$131億
| – | – |
-1,105
| 已平倉 | -US$4.2萬 | – |
|
523
Cinemark Holdings
CNK
US$48億
| – | – |
-580
| 已平倉 | -US$2.3萬 | – |
|
524
Coty
COTY
US$35.5億
| – | – |
-13,709
| 已平倉 | -US$43.8萬 | – |
|
525
Carpenter Technology
CRS
US$148億
| – | – |
-1,224
| 已平倉 | -US$4.7萬 | – |
|
相似基金
AH
GHF
Absolute Return Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Absolute Return Capital持有675個部位，管理資產為US$15.7億，較前一季的US$25.1億減少38%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Absolute Return Capital於2015年第3季淨撤出US$7.5億，平倉171個部位，並減持278檔持股。 最受矚目的出清持股是Eli Lilly，這筆估值約為US$2140萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的16%上升，其次為能源和非必需消費品。
與趨勢相反，Absolute Return Capital新建了Exelon的部位，價值US$1082萬。
- Absolute Return Capital在2015年第3季最大筆買進的是Exelon：共買進510,763股，價值US$1082萬。
- Absolute Return Capital在2015年第3季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$1861萬。
- Absolute Return Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Brown-Forman Class B，估計減持了US$2339萬。
- Absolute Return Capital於2015年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$2140萬。
- 在2015年第3季，Absolute Return Capital的投資組合規模為US$15.7億，前十大持股占14%。
- Absolute Return Capital在2015年第3季新增了91個部位，並平倉171個部位。
- Absolute Return Capital的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$15.7億。
根據Absolute Return Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。