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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class A
VIA
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+570
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NBL
502
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+733
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
503
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
159
-67,692
| -100% | -USD 3.13 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
504
3D Systems Corp
DDD
USD 505 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 1.37 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
505
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| – | – |
-236,050
| Cerradas | -USD 11.6 M | – |
|
506
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| – | – |
-265,819
| Cerradas | -USD 12.8 M | – |
|
507
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| – | – |
-23,947
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
508
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| – | – |
-14,433
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
509
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| – | – |
-4,442
| Cerradas | -USD 555 k | – |
|
510
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| – | – |
-2,703
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
511
Ashland
ASH
USD 3342 M
| – | – |
-3,044
| Cerradas | -USD 182 k | – |
|
512
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| – | – |
-1,170
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
513
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-11,312
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
514
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| – | – |
-220,050
| Cerradas | -USD 7.72 M | – |
|
515
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| – | – |
-2,765
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
516
Chubb
CB
USD 137 mil M
| – | – |
-1,225
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
517
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| – | – |
-70,031
| Cerradas | -USD 3.46 M | – |
|
518
Chord Energy
CHRD
USD 8649 M
| – | – |
-22,583
| Cerradas | -USD 358 k | – |
|
519
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-140
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
520
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| – | – |
-9,341
| Cerradas | -USD 40 k | – |
|
521
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 322 M
| – | – |
-43,677
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
522
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| – | – |
-1,105
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
523
Cinemark Holdings
CNK
USD 4597 M
| – | – |
-580
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
524
Coty
COTY
USD 2845 M
| – | – |
-13,709
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
525
Carpenter Technology
CRS
USD 14.1 mil M
| – | – |
-1,224
| Cerradas | -USD 47 k | – |
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.