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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class A
VIA
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+570
| Neu | +28.697 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
NBL
502
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+733
| Neu | +25.223 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
503
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-67.692
| -100 % | -3,13 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
504
3D Systems Corp
DDD
495 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +1.374 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
505
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| – | – |
-236.050
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
506
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| – | – |
-265.819
| Geschlossen | -12,8 Mio. $ | – |
|
507
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| – | – |
-23.947
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
508
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| – | – |
-14.433
| Geschlossen | -2,22 Mio. $ | – |
|
509
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| – | – |
-4.442
| Geschlossen | -555.000 $ | – |
|
510
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| – | – |
-2.703
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
511
Ashland
ASH
3,28 Mrd. $
| – | – |
-3.044
| Geschlossen | -182.000 $ | – |
|
512
Covista Inc
CVSA
4,32 Mrd. $
| – | – |
-1.170
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
513
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-11.312
| Geschlossen | -458.000 $ | – |
|
514
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| – | – |
-220.050
| Geschlossen | -7,72 Mio. $ | – |
|
515
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| – | – |
-2.765
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
516
Chubb
CB
138 Mrd. $
| – | – |
-1.225
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
517
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| – | – |
-70.031
| Geschlossen | -3,46 Mio. $ | – |
|
518
Chord Energy
CHRD
8,33 Mrd. $
| – | – |
-22.583
| Geschlossen | -358.000 $ | – |
|
519
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-140
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
520
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| – | – |
-9.341
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
521
Clean Energy Fuels
CLNE
298 Mio. $
| – | – |
-43.677
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
522
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| – | – |
-1.105
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
523
Cinemark Holdings
CNK
4,65 Mrd. $
| – | – |
-580
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
524
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| – | – |
-13.709
| Geschlossen | -438.000 $ | – |
|
525
Carpenter Technology
CRS
18,5 Mrd. $
| – | – |
-1.224
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
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AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .