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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
| – | – |
-3.653
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
527
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| – | – |
-33.043
| Geschlossen | -4,28 Mio. $ | – |
|
528
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| – | – |
-5.697
| Geschlossen | -599.000 $ | – |
|
529
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
| – | – |
-28.440
| Geschlossen | -766.000 $ | – |
|
530
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| – | – |
-30.845
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
531
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| – | – |
-8.763
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
532
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| – | – |
-715
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
533
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| – | – |
-55.665
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
534
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| – | – |
-110.583
| Geschlossen | -7,03 Mio. $ | – |
|
535
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| – | – |
-23.729
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
536
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-35.928
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
537
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| – | – |
-2.990
| Geschlossen | -759.000 $ | – |
|
538
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| – | – |
-280.104
| Geschlossen | -9,9 Mio. $ | – |
|
539
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| – | – |
-4.002
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
540
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| – | – |
-102.329
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
541
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| – | – |
-23.082
| Geschlossen | -481.000 $ | – |
|
542
Fulton Financial
FULT
4,28 Mrd. $
| – | – |
-42.700
| Geschlossen | -558.000 $ | – |
|
543
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
| – | – |
-611
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
544
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| – | – |
-2.204
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
545
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| – | – |
-5.532
| Geschlossen | -495.000 $ | – |
|
546
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
| – | – |
-10.828
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
547
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-24.819
| Geschlossen | -5,18 Mio. $ | – |
|
548
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| – | – |
-60.293
| Geschlossen | -682.000 $ | – |
|
549
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| – | – |
-794
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
550
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
| – | – |
-19.141
| Geschlossen | -458.000 $ | – |
|
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AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .