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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CVR Energy
CVI
USD 6047 M
| – | – |
-3,653
| Cerradas | -USD 137 k | – |
|
527
DuPont de Nemours
DD
USD 17.8 mil M
| – | – |
-33,043
| Cerradas | -USD 4.28 M | – |
|
528
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| – | – |
-5,697
| Cerradas | -USD 599 k | – |
|
529
Douglas Emmett
DEI
USD 1610 M
| – | – |
-28,440
| Cerradas | -USD 766 k | – |
|
530
Dollar General
DG
USD 29.7 mil M
| – | – |
-30,845
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
531
Delek US
DK
USD 4611 M
| – | – |
-8,763
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
532
Digital Realty Trust
DLR
USD 65 mil M
| – | – |
-715
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
533
Healthpeak Properties
DOC
USD 13 mil M
| – | – |
-55,665
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
534
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| – | – |
-110,583
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
535
DaVita
DVA
USD 12.1 mil M
| – | – |
-23,729
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
536
Enphase Energy
ENPH
USD 4207 M
| – | – |
-35,928
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
537
Equinix
EQIX
USD 97.4 mil M
| – | – |
-2,990
| Cerradas | -USD 759 k | – |
|
538
Entergy
ETR
USD 50.3 mil M
| – | – |
-280,104
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
539
Diamondback Energy
FANG
USD 56.5 mil M
| – | – |
-4,002
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
540
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.8 mil M
| – | – |
-102,329
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
541
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.2 mil M
| – | – |
-23,082
| Cerradas | -USD 481 k | – |
|
542
Fulton Financial
FULT
USD 4322 M
| – | – |
-42,700
| Cerradas | -USD 558 k | – |
|
543
Greif
GEF
USD 4633 M
| – | – |
-611
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
544
Golar LNG
GLNG
USD 4589 M
| – | – |
-2,204
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
545
Genuine Parts
GPC
USD 17.7 mil M
| – | – |
-5,532
| Cerradas | -USD 495 k | – |
|
546
Green Plains
GPRE
USD 989 M
| – | – |
-10,828
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
547
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| – | – |
-24,819
| Cerradas | -USD 5.18 M | – |
|
548
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| – | – |
-60,293
| Cerradas | -USD 682 k | – |
|
549
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.7 mil M
| – | – |
-794
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
550
Healthcare Realty
HR
USD 6100 M
| – | – |
-19,141
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.