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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2934 M
| – | – |
-4,743
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
577
News Corp Class A
NWSA
USD 16.5 mil M
| – | – |
-262,559
| Cerradas | -USD 3.83 M | – |
|
578
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| – | – |
-16,477
| Cerradas | -USD 566 k | – |
|
579
Oil States International
OIS
USD 500 M
| – | – |
-1,222
| Cerradas | -USD 45 k | – |
|
580
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| – | – |
-10,498
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
581
Puma Biotechnology
PBYI
USD 555 M
| – | – |
-6,755
| Cerradas | -USD 789 k | – |
|
582
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| – | – |
-43,855
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
583
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| – | – |
-72,440
| Cerradas | -USD 2.79 M | – |
|
584
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| – | – |
-167,698
| Cerradas | -USD 13.4 M | – |
|
585
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| – | – |
-76,623
| Cerradas | -USD 4.8 M | – |
|
586
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.2 mil M
| – | – |
-94,293
| Cerradas | -USD 3.6 M | – |
|
587
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| – | – |
-10,200
| Cerradas | -USD 602 k | – |
|
588
ResMed
RMD
USD 34.5 mil M
| – | – |
-1,347
| Cerradas | -USD 76 k | – |
|
589
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1596 M
| – | – |
-9,576
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
590
Signet Jewelers
SIG
USD 4434 M
| – | – |
-8,923
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
591
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| – | – |
-95,756
| Cerradas | -USD 10.4 M | – |
|
592
Silgan Holdings
SLGN
USD 4217 M
| – | – |
-98,640
| Cerradas | -USD 2.6 M | – |
|
593
SM Energy
SM
USD 9241 M
| – | – |
-8,439
| Cerradas | -USD 389 k | – |
|
594
Stratasys
SSYS
USD 610 M
| – | – |
-1,214
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
595
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| – | – |
-12,838
| Cerradas | -USD 989 k | – |
|
596
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 7.55 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
597
Tidewater
TDW
USD 4010 M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
598
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-315,881
| Cerradas | -USD 6.48 M | – |
|
599
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-2,644
| Cerradas | -USD 54 k | – |
|
600
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| – | – |
-132,143
| Cerradas | -USD 5.63 M | – |
|
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AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.