¡Ya estamos en !
Descubre más
Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Herc Holdings
HRI
USD 4233 M
| – | – |
-8,496
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
552
Hershey
HSY
USD 33.8 mil M
| – | – |
-4,942
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
553
Ingredion
INGR
USD 6084 M
| – | – |
-7,947
| Cerradas | -USD 634 k | – |
|
554
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| – | – |
-108,245
| Cerradas | -USD 10.6 M | – |
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.6 mil M
| – | – |
-205,974
| Cerradas | -USD 15 M | – |
|
556
Knowles
KN
USD 2942 M
| – | – |
-1,953
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
557
Kilroy Realty
KRC
USD 4023 M
| – | – |
-13,299
| Cerradas | -USD 893 k | – |
|
558
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| – | – |
-5,466
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
559
Labcorp
LH
USD 26.1 mil M
| – | – |
-127,472
| Cerradas | -USD 13.3 M | – |
|
|
560
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| – | – |
-256,256
| Cerradas | -USD 21.4 M | – |
|
561
Lincoln National
LNC
USD 7576 M
| – | – |
-14,459
| Cerradas | -USD 856 k | – |
|
562
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| – | – |
-8,396
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
563
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.5 mil M
| – | – |
-64,524
| Cerradas | -USD 6.68 M | – |
|
564
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| – | – |
-23,161
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
565
Macy's
M
USD 6104 M
| – | – |
-13,945
| Cerradas | -USD 941 k | – |
|
566
MBIA
MBI
USD 227 M
| – | – |
-4,288
| Cerradas | -USD 26 k | – |
|
567
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| – | – |
-127,730
| Cerradas | -USD 12.1 M | – |
|
568
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| – | – |
-3,698
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
569
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 37 k | – |
|
570
Merck
MRK
USD 366 mil M
| – | – |
-283,050
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
571
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| – | – |
-1,645
| Cerradas | -USD 73 k | – |
|
572
Matador Resources
MTDR
USD 7123 M
| – | – |
-11,919
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
573
Nabors Industries
NBR
USD 1214 M
| – | – |
-2,622
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
574
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| – | – |
-25,620
| Cerradas | -USD 598 k | – |
|
575
NNN REIT
NNN
USD 7929 M
| – | – |
-20,303
| Cerradas | -USD 711 k | – |
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.