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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Herc Holdings
HRI
US$41.6억
| – | – |
-8,496
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
552
Hershey
HSY
US$336억
| – | – |
-4,942
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
553
Ingredion
INGR
US$60.7억
| – | – |
-7,947
| 청산됨 | -US$63.4만 | – |
|
554
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| – | – |
-108,245
| 청산됨 | -US$1055만 | – |
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| – | – |
-205,974
| 청산됨 | -US$1502만 | – |
|
556
Knowles
KN
US$29.6억
| – | – |
-1,953
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
557
Kilroy Realty
KRC
US$39.6억
| – | – |
-13,299
| 청산됨 | -US$89.3만 | – |
|
558
Leidos
LDOS
US$158억
| – | – |
-5,466
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
559
Labcorp
LH
US$259억
| – | – |
-127,472
| 청산됨 | -US$1328만 | – |
|
|
560
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| – | – |
-256,256
| 청산됨 | -US$2140만 | – |
|
561
Lincoln National
LNC
US$75.2억
| – | – |
-14,459
| 청산됨 | -US$85.6만 | – |
|
562
Alliant Energy
LNT
US$173억
| – | – |
-8,396
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
563
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| – | – |
-64,524
| 청산됨 | -US$668만 | – |
|
564
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| – | – |
-23,161
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
565
Macy's
M
US$61.6억
| – | – |
-13,945
| 청산됨 | -US$94.1만 | – |
|
566
MBIA
MBI
US$2.21억
| – | – |
-4,288
| 청산됨 | -US$2.6만 | – |
|
567
McDonald's
MCD
US$1717억
| – | – |
-127,730
| 청산됨 | -US$1214만 | – |
|
568
Moody's
MCO
US$833억
| – | – |
-3,698
| 청산됨 | -US$39.9만 | – |
|
569
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$3.7만 | – |
|
570
Merck
MRK
US$3544억
| – | – |
-283,050
| 청산됨 | -US$1538만 | – |
|
571
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| – | – |
-1,645
| 청산됨 | -US$7.3만 | – |
|
572
Matador Resources
MTDR
US$71억
| – | – |
-11,919
| 청산됨 | -US$29.8만 | – |
|
573
Nabors Industries
NBR
US$12.2억
| – | – |
-2,622
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
574
Newmont
NEM
US$1243억
| – | – |
-25,620
| 청산됨 | -US$59.8만 | – |
|
575
NNN REIT
NNN
US$78.4억
| – | – |
-20,303
| 청산됨 | -US$71.1만 | – |
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.