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Absolute Return Capital 投資組合持股
AUM
US$15.7億
週轉率
38.81%
1年估算報酬率
6.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.38%
1年估算報酬率
-6.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.7億
AUM 成長
-US$9.42億
(-38%)
資金流向
-US$7.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-47.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.15%
持股
675
新
91
增持
134
減碼
278
已平倉
171
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289萬 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140萬 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889萬 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 22.26% |
| 2 | 能源 | 14.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.52% |
| 4 | 必需消費品 | 10.31% |
| 5 | 醫療保健 | 9.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Herc Holdings
HRI
US$42.8億
| – | – |
-8,496
| 已平倉 | -US$46.2萬 | – |
|
552
Hershey
HSY
US$341億
| – | – |
-4,942
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
553
Ingredion
INGR
US$60.4億
| – | – |
-7,947
| 已平倉 | -US$63.4萬 | – |
|
554
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| – | – |
-108,245
| 已平倉 | -US$1055萬 | – |
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| – | – |
-205,974
| 已平倉 | -US$1502萬 | – |
|
556
Knowles
KN
US$27.5億
| – | – |
-1,953
| 已平倉 | -US$3.5萬 | – |
|
557
Kilroy Realty
KRC
US$43.3億
| – | – |
-13,299
| 已平倉 | -US$89.3萬 | – |
|
558
Leidos
LDOS
US$171億
| – | – |
-5,466
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
559
Labcorp
LH
US$267億
| – | – |
-127,472
| 已平倉 | -US$1328萬 | – |
|
|
560
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| – | – |
-256,256
| 已平倉 | -US$2140萬 | – |
|
561
Lincoln National
LNC
US$76.3億
| – | – |
-14,459
| 已平倉 | -US$85.6萬 | – |
|
562
Alliant Energy
LNT
US$181億
| – | – |
-8,396
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
563
LyondellBasell Industries
LYB
US$215億
| – | – |
-64,524
| 已平倉 | -US$668萬 | – |
|
564
Live Nation Entertainment
LYV
US$404億
| – | – |
-23,161
| 已平倉 | -US$63.7萬 | – |
|
565
Macy's
M
US$62.9億
| – | – |
-13,945
| 已平倉 | -US$94.1萬 | – |
|
566
MBIA
MBI
US$2.28億
| – | – |
-4,288
| 已平倉 | -US$2.6萬 | – |
|
567
McDonald's
MCD
US$1758億
| – | – |
-127,730
| 已平倉 | -US$1214萬 | – |
|
568
Moody's
MCO
US$834億
| – | – |
-3,698
| 已平倉 | -US$39.9萬 | – |
|
569
已下市
MRC Global
MRC
| – | – |
-2,400
| 已平倉 | -US$3.7萬 | – |
|
570
Merck
MRK
US$3584億
| – | – |
-283,050
| 已平倉 | -US$1538萬 | – |
|
571
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| – | – |
-1,645
| 已平倉 | -US$7.3萬 | – |
|
572
Matador Resources
MTDR
US$74.2億
| – | – |
-11,919
| 已平倉 | -US$29.8萬 | – |
|
573
Nabors Industries
NBR
US$12.3億
| – | – |
-2,622
| 已平倉 | -US$189萬 | – |
|
574
Newmont
NEM
US$1131億
| – | – |
-25,620
| 已平倉 | -US$59.8萬 | – |
|
575
NNN REIT
NNN
US$80.1億
| – | – |
-20,303
| 已平倉 | -US$71.1萬 | – |
|
相似基金
AH
GHF
Absolute Return Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Absolute Return Capital持有675個部位，管理資產為US$15.7億，較前一季的US$25.1億減少38%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Absolute Return Capital於2015年第3季淨撤出US$7.5億，平倉171個部位，並減持278檔持股。 最受矚目的出清持股是Eli Lilly，這筆估值約為US$2140萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的22%，較前一季的16%上升，其次為能源和非必需消費品。
與趨勢相反，Absolute Return Capital新建了Exelon的部位，價值US$1082萬。
- Absolute Return Capital在2015年第3季最大筆買進的是Exelon：共買進510,763股，價值US$1082萬。
- Absolute Return Capital在2015年第3季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$1861萬。
- Absolute Return Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Brown-Forman Class B，估計減持了US$2339萬。
- Absolute Return Capital於2015年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$2140萬。
- 在2015年第3季，Absolute Return Capital的投資組合規模為US$15.7億，前十大持股占14%。
- Absolute Return Capital在2015年第3季新增了91個部位，並平倉171個部位。
- Absolute Return Capital的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$15.7億。
根據Absolute Return Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。