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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Herc Holdings
HRI
$41.9億
| – | – |
-8,496
| 解消 | -$46.2万 | – |
|
552
Hershey
HSY
$341億
| – | – |
-4,942
| 解消 | -$43.9万 | – |
|
553
Ingredion
INGR
$61.1億
| – | – |
-7,947
| 解消 | -$63.4万 | – |
|
554
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| – | – |
-108,245
| 解消 | -$1055万 | – |
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| – | – |
-205,974
| 解消 | -$1502万 | – |
|
556
Knowles
KN
$29.3億
| – | – |
-1,953
| 解消 | -$3.5万 | – |
|
557
Kilroy Realty
KRC
$40.5億
| – | – |
-13,299
| 解消 | -$89.3万 | – |
|
558
Leidos
LDOS
$160億
| – | – |
-5,466
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
559
Labcorp
LH
$262億
| – | – |
-127,472
| 解消 | -$1328万 | – |
|
|
560
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| – | – |
-256,256
| 解消 | -$2140万 | – |
|
561
Lincoln National
LNC
$75.7億
| – | – |
-14,459
| 解消 | -$85.6万 | – |
|
562
Alliant Energy
LNT
$177億
| – | – |
-8,396
| 解消 | -$24.2万 | – |
|
563
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| – | – |
-64,524
| 解消 | -$668万 | – |
|
564
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| – | – |
-23,161
| 解消 | -$63.7万 | – |
|
565
Macy's
M
$61.1億
| – | – |
-13,945
| 解消 | -$94.1万 | – |
|
566
MBIA
MBI
$2.25億
| – | – |
-4,288
| 解消 | -$2.6万 | – |
|
567
McDonald's
MCD
$1744億
| – | – |
-127,730
| 解消 | -$1214万 | – |
|
568
Moody's
MCO
$823億
| – | – |
-3,698
| 解消 | -$39.9万 | – |
|
569
上場廃止
MRC Global
MRC
| – | – |
-2,400
| 解消 | -$3.7万 | – |
|
570
Merck
MRK
$3659億
| – | – |
-283,050
| 解消 | -$1538万 | – |
|
571
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| – | – |
-1,645
| 解消 | -$7.3万 | – |
|
572
Matador Resources
MTDR
$71.1億
| – | – |
-11,919
| 解消 | -$29.8万 | – |
|
573
Nabors Industries
NBR
$12.2億
| – | – |
-2,622
| 解消 | -$189万 | – |
|
574
Newmont
NEM
$1231億
| – | – |
-25,620
| 解消 | -$59.8万 | – |
|
575
NNN REIT
NNN
$79.8億
| – | – |
-20,303
| 解消 | -$71.1万 | – |
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。