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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| – | – |
-8.496
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
552
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| – | – |
-4.942
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
553
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| – | – |
-7.947
| Geschlossen | -634.000 $ | – |
|
554
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| – | – |
-108.245
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| – | – |
-205.974
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
556
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| – | – |
-1.953
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
557
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
| – | – |
-13.299
| Geschlossen | -893.000 $ | – |
|
558
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-5.466
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
559
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| – | – |
-127.472
| Geschlossen | -13,3 Mio. $ | – |
|
|
560
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| – | – |
-256.256
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
561
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| – | – |
-14.459
| Geschlossen | -856.000 $ | – |
|
562
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-8.396
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
563
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-64.524
| Geschlossen | -6,68 Mio. $ | – |
|
564
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| – | – |
-23.161
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
565
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| – | – |
-13.945
| Geschlossen | -941.000 $ | – |
|
566
MBIA
MBI
225 Mio. $
| – | – |
-4.288
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
567
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-127.730
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
568
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-3.698
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
569
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
570
Merck
MRK
360 Mrd. $
| – | – |
-283.050
| Geschlossen | -15,4 Mio. $ | – |
|
571
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-1.645
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
572
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| – | – |
-11.919
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
573
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| – | – |
-2.622
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
574
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-25.620
| Geschlossen | -598.000 $ | – |
|
575
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| – | – |
-20.303
| Geschlossen | -711.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .