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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Herc Holdings
HRI
US$ 4,22 bi
| – | – |
-8.496
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
552
Hershey
HSY
US$ 33,9 bi
| – | – |
-4.942
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
553
Ingredion
INGR
US$ 6,09 bi
| – | – |
-7.947
| Encerrada | -US$ 634 mil | – |
|
554
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 626 bi
| – | – |
-108.245
| Encerrada | -US$ 10,6 mi | – |
|
555
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,7 bi
| – | – |
-205.974
| Encerrada | -US$ 15 mi | – |
|
556
Knowles
KN
US$ 2,95 bi
| – | – |
-1.953
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
557
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,02 bi
| – | – |
-13.299
| Encerrada | -US$ 893 mil | – |
|
558
Leidos
LDOS
US$ 16 bi
| – | – |
-5.466
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
559
Labcorp
LH
US$ 26 bi
| – | – |
-127.472
| Encerrada | -US$ 13,3 mi | – |
|
|
560
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| – | – |
-256.256
| Encerrada | -US$ 21,4 mi | – |
|
561
Lincoln National
LNC
US$ 7,59 bi
| – | – |
-14.459
| Encerrada | -US$ 856 mil | – |
|
562
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| – | – |
-8.396
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
563
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,5 bi
| – | – |
-64.524
| Encerrada | -US$ 6,68 mi | – |
|
564
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| – | – |
-23.161
| Encerrada | -US$ 637 mil | – |
|
565
Macy's
M
US$ 6,12 bi
| – | – |
-13.945
| Encerrada | -US$ 941 mil | – |
|
566
MBIA
MBI
US$ 227 mi
| – | – |
-4.288
| Encerrada | -US$ 26 mil | – |
|
567
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| – | – |
-127.730
| Encerrada | -US$ 12,1 mi | – |
|
568
Moody's
MCO
US$ 82,9 bi
| – | – |
-3.698
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
569
Deslistada
MRC Global
MRC
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
570
Merck
MRK
US$ 366 bi
| – | – |
-283.050
| Encerrada | -US$ 15,4 mi | – |
|
571
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| – | – |
-1.645
| Encerrada | -US$ 73 mil | – |
|
572
Matador Resources
MTDR
US$ 7,15 bi
| – | – |
-11.919
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
573
Nabors Industries
NBR
US$ 1,22 bi
| – | – |
-2.622
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
574
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| – | – |
-25.620
| Encerrada | -US$ 598 mil | – |
|
575
NNN REIT
NNN
US$ 7,93 bi
| – | – |
-20.303
| Encerrada | -US$ 711 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.