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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
UDR
UDR
US$ 11,1 bi
| – | – |
-22.010
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
602
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,46 bi
| – | – |
-117.251
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
603
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| – | – |
-6.410
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
604
Uniti Group
UNIT
US$ 1,34 bi
| – | – |
-398.673
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
605
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| – | – |
-61.340
| Encerrada | -US$ 2,19 mi | – |
|
606
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,38 bi
| – | – |
-32.451
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
607
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| – | – |
-99.311
| Encerrada | -US$ 6,74 mi | – |
|
608
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| – | – |
-78.057
| Encerrada | -US$ 2,51 mi | – |
|
609
Yum! Brands
YUM
US$ 41,4 bi
| – | – |
-77.456
| Encerrada | -US$ 5,02 mi | – |
|
610
Metallus
MTUS
US$ 855 mi
| – | – |
-5.118
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
611
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| – | – |
-981
| Encerrada | -US$ 153 mil | – |
|
612
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| – | – |
-8.212
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
|
CPE
613
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| – | – |
-3.840
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
|
MDRX
614
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| – | – |
-4.272
| Encerrada | -US$ 58 mil | – |
|
|
PDCE
615
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| – | – |
-5.481
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
|
DRE
616
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| – | – |
-52.495
| Encerrada | -US$ 975 mil | – |
|
|
ISBC
617
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| – | – |
-30.955
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
|
CVA
618
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
| – | – |
-20.556
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
|
WRI
619
Deslistada
Weingarten Realty Investors
WRI
| – | – |
-13.674
| Encerrada | -US$ 447 mil | – |
|
|
CXO
620
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| – | – |
-1.877
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
|
PE
621
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| – | – |
-18.003
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
|
WPX
622
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| – | – |
-29.313
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
623
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-9.211
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
624
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| – | – |
-6.335
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
|
DNR
625
Deslistada
Denbury Resources, Inc.
DNR
| – | – |
-1.138.268
| Encerrada | -US$ 7,24 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.