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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,92 bi
| – | – |
-4.743
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
577
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,5 bi
| – | – |
-262.559
| Encerrada | -US$ 3,83 mi | – |
|
578
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,7 bi
| – | – |
-16.477
| Encerrada | -US$ 566 mil | – |
|
579
Oil States International
OIS
US$ 509 mi
| – | – |
-1.222
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
580
Paychex
PAYX
US$ 40,3 bi
| – | – |
-10.498
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
581
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 560 mi
| – | – |
-6.755
| Encerrada | -US$ 789 mil | – |
|
582
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| – | – |
-43.855
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
583
Deslistada
Premier
PINC
| – | – |
-72.440
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
584
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| – | – |
-167.698
| Encerrada | -US$ 13,4 mi | – |
|
585
Qualcomm
QCOM
US$ 191 bi
| – | – |
-76.623
| Encerrada | -US$ 4,8 mi | – |
|
586
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| – | – |
-94.293
| Encerrada | -US$ 3,6 mi | – |
|
587
Regency Centers
REG
US$ 13,3 bi
| – | – |
-10.200
| Encerrada | -US$ 602 mil | – |
|
588
ResMed
RMD
US$ 34,7 bi
| – | – |
-1.347
| Encerrada | -US$ 76 mil | – |
|
589
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| – | – |
-9.576
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
590
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,4 bi
| – | – |
-8.923
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
591
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| – | – |
-95.756
| Encerrada | -US$ 10,4 mi | – |
|
592
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,1 bi
| – | – |
-98.640
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
593
SM Energy
SM
US$ 9,15 bi
| – | – |
-8.439
| Encerrada | -US$ 389 mil | – |
|
594
Stratasys
SSYS
US$ 608 mi
| – | – |
-1.214
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
595
State Street
STT
US$ 46,4 bi
| – | – |
-12.838
| Encerrada | -US$ 989 mil | – |
|
596
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 7,42 mi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
597
Tidewater
TDW
US$ 4,05 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
598
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-315.881
| Encerrada | -US$ 6,48 mi | – |
|
599
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-2.644
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
600
Tyson Foods
TSN
US$ 19,6 bi
| – | – |
-132.143
| Encerrada | -US$ 5,63 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.