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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| – | – |
-4.743
| Geschlossen | -321.000 $ | – |
|
577
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| – | – |
-262.559
| Geschlossen | -3,83 Mio. $ | – |
|
578
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| – | – |
-16.477
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
579
Oil States International
OIS
490 Mio. $
| – | – |
-1.222
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
580
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-10.498
| Geschlossen | -492.000 $ | – |
|
581
Puma Biotechnology
PBYI
507 Mio. $
| – | – |
-6.755
| Geschlossen | -789.000 $ | – |
|
582
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-43.855
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
583
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| – | – |
-72.440
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
584
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| – | – |
-167.698
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
585
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| – | – |
-76.623
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
586
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
| – | – |
-94.293
| Geschlossen | -3,6 Mio. $ | – |
|
587
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -602.000 $ | – |
|
588
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-1.347
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
589
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
| – | – |
-9.576
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
590
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| – | – |
-8.923
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
591
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| – | – |
-95.756
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
592
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
| – | – |
-98.640
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
593
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| – | – |
-8.439
| Geschlossen | -389.000 $ | – |
|
594
Stratasys
SSYS
608 Mio. $
| – | – |
-1.214
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
595
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| – | – |
-12.838
| Geschlossen | -989.000 $ | – |
|
596
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
597
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
598
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-315.881
| Geschlossen | -6,48 Mio. $ | – |
|
599
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-2.644
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
600
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| – | – |
-132.143
| Geschlossen | -5,63 Mio. $ | – |
|
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AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .