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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TECD
626
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
| – | – |
-6.654
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
|
TIVO
627
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| – | – |
-253
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
|
UNT
628
Deslistada
UNIT Corporation
UNT
| – | – |
-1.181
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
|
SRCI
629
Deslistada
SRC Energy Inc
SRCI
| – | – |
-27.147
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
|
CRZO
630
Deslistada
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| – | – |
-6.298
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
|
VIAB
631
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-28.017
| Encerrada | -US$ 1,81 mi | – |
|
|
BMS
632
Deslistada
Bemis
BMS
| – | – |
-10.862
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
|
TFCFA
633
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-155.329
| Encerrada | -US$ 5,06 mi | – |
|
634
Deslistada
Sanchez Energy Corporation
SN
| – | – |
-33.005
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
635
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| – | – |
-36.973
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
|
VVC
636
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
| – | – |
-3.070
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
|
EGN
637
Deslistada
Energen
EGN
| – | – |
-5.987
| Encerrada | -US$ 409 mil | – |
|
638
Deslistada
Praxair Inc
PX
| – | – |
-31.072
| Encerrada | -US$ 3,72 mi | – |
|
|
RSPP
639
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| – | – |
-11.128
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
|
TWX
640
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-16.405
| Encerrada | -US$ 1,43 mi | – |
|
|
WIN
641
Deslistada
Windstream Holdings Inc
WIN
| – | – |
-64.046
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
|
BBG
642
Deslistada
Bill Barrett Corp
BBG
| – | – |
-36.676
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
|
CPN
643
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| – | – |
-450
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
|
FNFV
644
Deslistada
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| – | – |
-37.560
| Encerrada | -US$ 578 mil | – |
|
|
ATW
645
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| – | – |
-1.526
| Encerrada | -US$ 40 mil | – |
|
646
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-96.113
| Encerrada | -US$ 5,84 mi | – |
|
|
ALJ
647
Deslistada
Alon USA Energy Inc
ALJ
| – | – |
-17.950
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
|
TPLM
648
Deslistada
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| – | – |
-63.318
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
|
PPS
649
Deslistada
Post Properties
PPS
| – | – |
-60.339
| Encerrada | -US$ 3,28 mi | – |
|
|
WPG
650
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| – | – |
-22.935
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.