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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CVR Energy
CVI
US$ 6,02 bi
| – | – |
-3.653
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
527
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| – | – |
-33.043
| Encerrada | -US$ 4,28 mi | – |
|
528
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
| – | – |
-5.697
| Encerrada | -US$ 599 mil | – |
|
529
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,58 bi
| – | – |
-28.440
| Encerrada | -US$ 766 mil | – |
|
530
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| – | – |
-30.845
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
531
Delek US
DK
US$ 4,6 bi
| – | – |
-8.763
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
532
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,2 bi
| – | – |
-715
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
533
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,7 bi
| – | – |
-55.665
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
534
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| – | – |
-110.583
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
535
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| – | – |
-23.729
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
536
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-35.928
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
537
Equinix
EQIX
US$ 96,3 bi
| – | – |
-2.990
| Encerrada | -US$ 759 mil | – |
|
538
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
| – | – |
-280.104
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
539
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| – | – |
-4.002
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
540
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| – | – |
-102.329
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
541
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,8 bi
| – | – |
-23.082
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
542
Fulton Financial
FULT
US$ 4,23 bi
| – | – |
-42.700
| Encerrada | -US$ 558 mil | – |
|
543
Greif
GEF
US$ 4,59 bi
| – | – |
-611
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
544
Golar LNG
GLNG
US$ 4,58 bi
| – | – |
-2.204
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
545
Genuine Parts
GPC
US$ 17,9 bi
| – | – |
-5.532
| Encerrada | -US$ 495 mil | – |
|
546
Green Plains
GPRE
US$ 992 mi
| – | – |
-10.828
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
547
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| – | – |
-24.819
| Encerrada | -US$ 5,18 mi | – |
|
548
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,8 bi
| – | – |
-60.293
| Encerrada | -US$ 682 mil | – |
|
549
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,9 bi
| – | – |
-794
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
550
Healthcare Realty
HR
US$ 5,91 bi
| – | – |
-19.141
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.