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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
上場廃止
Viacom Inc. Class A
VIA
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+570
| 新規 | +$2.87万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
NBL
502
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+733
| 新規 | +$2.52万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
503
First Solar
FSLR
$184億
| $7,000 | ﹤0.01% |
159
-67,692
| -100% | -$313万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
504
3D Systems Corp
DDD
$5.07億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$1,374 |
2015 Q3
0四半期
|
|
505
Abbott
ABT
$1774億
| – | – |
-236,050
| 解消 | -$1158万 | – |
|
506
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| – | – |
-265,819
| 解消 | -$1282万 | – |
|
507
American International
AIG
$434億
| – | – |
-23,947
| 解消 | -$148万 | – |
|
508
Amgen
AMGN
$2418億
| – | – |
-14,433
| 解消 | -$222万 | – |
|
509
Ameriprise Financial
AMP
$439億
| – | – |
-4,442
| 解消 | -$55.5万 | – |
|
510
Aon
AON
$651億
| – | – |
-2,703
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
511
Ashland
ASH
$33.7億
| – | – |
-3,044
| 解消 | -$18.2万 | – |
|
512
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| – | – |
-1,170
| 解消 | -$3.5万 | – |
|
513
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-11,312
| 解消 | -$45.8万 | – |
|
514
Ball Corp
BALL
$174億
| – | – |
-220,050
| 解消 | -$772万 | – |
|
515
Biogen
BIIB
$375億
| – | – |
-2,765
| 解消 | -$112万 | – |
|
516
Chubb
CB
$1404億
| – | – |
-1,225
| 解消 | -$12.5万 | – |
|
517
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| – | – |
-70,031
| 解消 | -$346万 | – |
|
518
Chord Energy
CHRD
$82.3億
| – | – |
-22,583
| 解消 | -$35.8万 | – |
|
519
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-140
| 解消 | -$28.5万 | – |
|
520
Cleveland-Cliffs
CLF
$74.5億
| – | – |
-9,341
| 解消 | -$4万 | – |
|
521
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.09億
| – | – |
-43,677
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
522
CNA Financial
CNA
$134億
| – | – |
-1,105
| 解消 | -$4.2万 | – |
|
523
Cinemark Holdings
CNK
$45.9億
| – | – |
-580
| 解消 | -$2.3万 | – |
|
524
Coty
COTY
$28.3億
| – | – |
-13,709
| 解消 | -$43.8万 | – |
|
525
Carpenter Technology
CRS
$145億
| – | – |
-1,224
| 解消 | -$4.7万 | – |
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。