¡Ya estamos en !
Descubre más
Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
1,735
+682
| +65% | +USD 39.5 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
477
Zillow
Z
USD 7250 M
| USD 81 k | 0.01% |
+2,991
| Nuevas | +USD 78.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
478
Cabot Corp
CBT
USD 3801 M
| USD 79 k | 0.01% |
2,491
+989
| +66% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RDC
479
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 79 k | 0.01% |
4,911
+1,972
| +67% | +USD 34.4 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
QVCGA
480
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 78 k | 0.01% |
61
+11
| +22% | +USD 15.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
481
Patterson-UTI
PTEN
USD 4436 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
5,814
+2,342
| +67% | +USD 37.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
482
Terex
TEX
USD 6017 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
4,211
+1,655
| +65% | +USD 36.1 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
SPN
483
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 75 k | ﹤0.01% |
591
+236
| +66% | +USD 38.5 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
484
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
+2,175
| Nuevas | +USD 80.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
485
Dolby
DLB
USD 5837 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
2,063
-4,644
| -69% | -USD 158 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VMW
486
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 66 k | ﹤0.01% |
832
+125
| +18% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
487
Bank of Hawaii
BOH
USD 2708 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
+1,027
| Nuevas | +USD 66.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
488
DNOW Inc
DNOW
USD 2851 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
4,251
-21,442
| -83% | -USD 373 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
489
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,599
+291
| +22% | +USD 11.6 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
490
Zillow
ZG
USD 7486 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
+2,093
| Nuevas | +USD 56 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
491
Copa Holdings
CPA
USD 5519 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
+1,302
| Nuevas | +USD 82.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
492
Chemours
CC
USD 1952 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
+8,012
| Nuevas | +USD 83.9 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
493
Cooper Companies
COO
USD 11.2 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,408
-21,204
| -94% | -USD 879 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
WLL
494
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 52 k | ﹤0.01% |
11
-37
| -77% | -USD 229 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
EPE
495
Dejó de cotizar
EP Energy Corporation
EPE
| USD 51 k | ﹤0.01% |
9,923
-19,485
| -66% | -USD 147 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
496
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
804
-3,154
| -80% | -USD 184 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
497
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.2 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+770
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
498
Celanese
CE
USD 5215 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+559
| Nuevas | +USD 35.5 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TERP
499
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+2,044
| Nuevas | +USD 54.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
500
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.