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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Jabil
JBL
USD 29 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
10,462
-19,185
| -65% | -USD 381 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
427
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
4,965
-16,105
| -76% | -USD 745 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
428
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2405 M
| USD 232 k | 0.01% |
10,115
-7,919
| -44% | -USD 234 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
429
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
+3,217
| Nuevas | +USD 233 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MHFI
430
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 230 k | 0.01% |
2,658
-353
| -12% | -USD 34.7 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
SC
431
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 224 k | 0.01% |
+10,954
| Nuevas | +USD 252 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
432
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
1,788
-15,909
| -90% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
433
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
3,764
-1,763
| -32% | -USD 92.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
434
Green Brick Partners
GRBK
USD 2666 M
| USD 205 k | 0.01% |
+18,883
| Nuevas | +USD 227 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMFW
435
Dejó de cotizar
AMEC Foster Wheeler plc
AMFW
| USD 205 k | 0.01% |
18,820
-4,223
| -18% | -USD 51.7 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
HRC
436
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 201 k | 0.01% |
3,864
-4,796
| -55% | -USD 259 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
437
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4869 M
| USD 200 k | 0.01% |
4,932
-2,887
| -37% | -USD 119 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
438
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7186 M
| USD 190 k | 0.01% |
3,319
-1,663
| -33% | -USD 98 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
439
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1384 M
| USD 187 k | 0.01% |
+6,226
| Nuevas | +USD 193 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
440
Myriad Genetics
MYGN
USD 530 M
| USD 186 k | 0.01% |
4,964
+1,960
| +65% | +USD 69.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
441
Synchrony
SYF
USD 23.9 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
5,927
+806
| +16% | +USD 26.7 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
442
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
6,793
-24,055
| -78% | -USD 711 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
443
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
2,303
+578
| +34% | +USD 54.5 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
444
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 170 k | 0.01% |
16,347
-2,553
| -14% | -USD 42.7 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
445
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 169 k | 0.01% |
3,256
-15,772
| -83% | -USD 865 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
446
SLM Corp
SLM
USD 4185 M
| USD 169 k | 0.01% |
+22,792
| Nuevas | +USD 201 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
447
Advance Auto Parts
AAP
USD 2667 M
| USD 165 k | 0.01% |
870
-34,400
| -98% | -USD 5.96 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
448
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 461 M
| USD 160 k | 0.01% |
12,957
-36,618
| -74% | -USD 478 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
449
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 158 k | 0.01% |
4,028
-2,037
| -34% | -USD 80.8 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
450
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
6,444
-28,988
| -82% | -USD 743 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.