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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Jabil
JBL
$290億
| $23.4万 | 0.01% |
10,462
-19,185
| -65% | -$38.1万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
427
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| $23.3万 | 0.01% |
4,965
-16,105
| -76% | -$74.5万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
428
Brookdale Senior Living
BKD
$24億
| $23.2万 | 0.01% |
10,115
-7,919
| -44% | -$23.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
429
Duke Energy
DUK
$946億
| $23.1万 | 0.01% |
+3,217
| 新規 | +$23.3万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
MHFI
430
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $23万 | 0.01% |
2,658
-353
| -12% | -$3.47万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
SC
431
上場廃止
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| $22.4万 | 0.01% |
+10,954
| 新規 | +$25.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
432
Universal Health Services
UHS
$109億
| $22.3万 | 0.01% |
1,788
-15,909
| -90% | -$221万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
433
American Water Works
AWK
$270億
| $20.7万 | 0.01% |
3,764
-1,763
| -32% | -$9.21万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
434
Green Brick Partners
GRBK
$26.7億
| $20.5万 | 0.01% |
+18,883
| 新規 | +$22.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
AMFW
435
上場廃止
AMEC Foster Wheeler plc
AMFW
| $20.5万 | 0.01% |
18,820
-4,223
| -18% | -$5.17万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
HRC
436
上場廃止
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| $20.1万 | 0.01% |
3,864
-4,796
| -55% | -$25.9万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
437
Fortune Brands Innovations
FBIN
$48.7億
| $20万 | 0.01% |
4,932
-2,887
| -37% | -$11.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
438
Norwegian Cruise Line
NCLH
$71.9億
| $19万 | 0.01% |
3,319
-1,663
| -33% | -$9.8万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
439
Vistance Networks Inc
VISN
$13.8億
| $18.7万 | 0.01% |
+6,226
| 新規 | +$19.3万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
440
Myriad Genetics
MYGN
$5.3億
| $18.6万 | 0.01% |
4,964
+1,960
| +65% | +$6.96万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
441
Synchrony
SYF
$239億
| $18.6万 | 0.01% |
5,927
+806
| +16% | +$2.67万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
442
Service Corp International
SCI
$112億
| $18.4万 | 0.01% |
6,793
-24,055
| -78% | -$71.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
443
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $17.6万 | 0.01% |
2,303
+578
| +34% | +$5.45万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
444
上場廃止
US Steel
X
| $17万 | 0.01% |
16,347
-2,553
| -14% | -$4.27万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
445
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $16.9万 | 0.01% |
3,256
-15,772
| -83% | -$86.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
446
SLM Corp
SLM
$41.8億
| $16.9万 | 0.01% |
+22,792
| 新規 | +$20.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
447
Advance Auto Parts
AAP
$26.7億
| $16.5万 | 0.01% |
870
-34,400
| -98% | -$596万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
448
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.61億
| $16万 | 0.01% |
12,957
-36,618
| -74% | -$47.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
449
上場廃止
Hologic
HOLX
| $15.8万 | 0.01% |
4,028
-2,037
| -34% | -$8.08万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
450
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$232億
| $15.7万 | 0.01% |
6,444
-28,988
| -82% | -$74.3万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。