Estamos no ar no !
Saiba mais
Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Jabil
JBL
US$ 29 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
10.462
-19.185
| -65% | -US$ 381 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
427
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
4.965
-16.105
| -76% | -US$ 745 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
428
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,4 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
10.115
-7.919
| -44% | -US$ 234 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
429
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
+3.217
| Nova | +US$ 233 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MHFI
430
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 230 mil | 0,01% |
2.658
-353
| -12% | -US$ 34,7 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
SC
431
Deslistada
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$ 224 mil | 0,01% |
+10.954
| Nova | +US$ 252 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
432
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
1.788
-15.909
| -90% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
433
American Water Works
AWK
US$ 27 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.764
-1.763
| -32% | -US$ 92,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
434
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,67 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+18.883
| Nova | +US$ 227 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMFW
435
Deslistada
AMEC Foster Wheeler plc
AMFW
| US$ 205 mil | 0,01% |
18.820
-4.223
| -18% | -US$ 51,7 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
HRC
436
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$ 201 mil | 0,01% |
3.864
-4.796
| -55% | -US$ 259 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
437
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,87 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
4.932
-2.887
| -37% | -US$ 119 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
438
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,19 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
3.319
-1.663
| -33% | -US$ 98 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
439
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,38 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
+6.226
| Nova | +US$ 193 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
440
Myriad Genetics
MYGN
US$ 530 mi
| US$ 186 mil | 0,01% |
4.964
+1.960
| +65% | +US$ 69,6 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
441
Synchrony
SYF
US$ 23,9 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
5.927
+806
| +16% | +US$ 26,7 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
442
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
6.793
-24.055
| -78% | -US$ 711 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
443
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
2.303
+578
| +34% | +US$ 54,5 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
444
Deslistada
US Steel
X
| US$ 170 mil | 0,01% |
16.347
-2.553
| -14% | -US$ 42,7 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
445
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 169 mil | 0,01% |
3.256
-15.772
| -83% | -US$ 865 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
446
SLM Corp
SLM
US$ 4,18 bi
| US$ 169 mil | 0,01% |
+22.792
| Nova | +US$ 201 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
447
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,67 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
870
-34.400
| -98% | -US$ 5,96 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
448
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 461 mi
| US$ 160 mil | 0,01% |
12.957
-36.618
| -74% | -US$ 478 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
449
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 158 mil | 0,01% |
4.028
-2.037
| -34% | -US$ 80,8 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
450
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
6.444
-28.988
| -82% | -US$ 743 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.