Estamos no ar no !
Saiba mais
Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,5 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
13.314
-97.020
| -88% | -US$ 2,34 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
402
Voya Financial
VOYA
US$ 8,72 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
8.114
+2.272
| +39% | +US$ 100 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
403
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
390
+34
| +10% | +US$ 28,8 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
JCP
404
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 312 mil | 0,02% |
33.555
-38.623
| -54% | -US$ 342 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
IM
405
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 306 mil | 0,02% |
11.219
-1.312
| -10% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
406
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 303 mil | 0,02% |
7.204
+3.543
| +97% | +US$ 190 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
407
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 297 mil | 0,02% |
5.638
-7.048
| -56% | -US$ 395 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
408
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,3 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
5.315
+3.510
| +194% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
409
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,6 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
3.260
-3.915
| -55% | -US$ 391 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ANAT
410
Deslistada
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$ 285 mil | 0,02% |
2.917
+2.411
| +476% | +US$ 248 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
411
Hyatt Hotels
H
US$ 16,9 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
6.035
-2.507
| -29% | -US$ 134 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
VER
412
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 277 mil | 0,02% |
+7.177
| Nova | +US$ 300 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
413
SBA Communications
SBAC
US$ 18,9 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.626
-8.794
| -77% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
CYT
414
Deslistada
CYTEC INDS INC
CYT
| US$ 264 mil | 0,02% |
+3.574
| Nova | +US$ 249 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
415
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
3.582
+2.089
| +140% | +US$ 162 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
416
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
4.108
+2.612
| +175% | +US$ 178 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
417
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 260 mil | 0,02% |
23.701
-25.375
| -52% | -US$ 323 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
418
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
13.854
-70.785
| -84% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HDS
419
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 258 mil | 0,02% |
+9.009
| Nova | +US$ 302 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
420
TFS Financial
TFSL
US$ 4,59 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
+14.651
| Nova | +US$ 248 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCE.A
421
Deslistada
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$ 249 mil | 0,02% |
12.345
-18.680
| -60% | -US$ 412 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
MNK
422
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 246 mil | 0,02% |
3.847
-6.703
| -64% | -US$ 664 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
DISCK
423
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 245 mil | 0,02% |
10.084
-196.812
| -95% | -US$ 5,46 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
424
Interactive Brokers
IBKR
US$ 38,5 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
24.652
-11.276
| -31% | -US$ 116 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
425
United Airlines
UAL
US$ 33,3 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
4.539
-5.081
| -53% | -US$ 287 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.