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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 563 mil | 0,04% |
18.216
-6.365
| -26% | -US$ 212 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
352
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 563 mil | 0,04% |
+12.506
| Nova | +US$ 755 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
353
Thomson Reuters
TRI
US$ 49,9 bi
| US$ 561 mil | 0,04% |
11.997
-5.224
| -30% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
354
MSCI
MSCI
US$ 43,9 bi
| US$ 555 mil | 0,04% |
9.341
-11.723
| -56% | -US$ 738 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
355
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 551 mil | 0,04% |
11.275
+1.392
| +14% | +US$ 66,2 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
356
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
5.051
+4.835
| +2.238% | +US$ 551 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
AFSI
357
Deslistada
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$ 540 mil | 0,03% |
+17.142
| Nova | +US$ 543 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
358
AGCO
AGCO
US$ 7,37 bi
| US$ 539 mil | 0,03% |
11.561
+9.469
| +453% | +US$ 485 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
359
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 537 mil | 0,03% |
4.325
+2.582
| +148% | +US$ 345 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
360
A.O. Smith
AOS
US$ 8,11 bi
| US$ 517 mil | 0,03% |
15.856
-7.474
| -32% | -US$ 255 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
361
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,82 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
20.558
+2.675
| +15% | +US$ 75,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
362
Deslistada
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$ 510 mil | 0,03% |
5.788
+1.388
| +32% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
363
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
+7.904
| Nova | +US$ 541 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
364
Amdocs
DOX
US$ 6,43 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
8.899
+7.945
| +833% | +US$ 455 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
365
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
15.448
-6.196
| -29% | -US$ 220 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,51 bi
| US$ 487 mil | 0,03% |
27.106
-9.369
| -26% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
367
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
4.834
-24.379
| -83% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
368
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,27 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
5.594
-5.432
| -49% | -US$ 488 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
NRF
369
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 474 mil | 0,03% |
+19.205
| Nova | +US$ 571 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
370
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 472 mil | 0,03% |
9.773
+9.000
| +1.164% | +US$ 479 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
371
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,9 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
9.081
-4.441
| -33% | -US$ 244 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
CMCSK
372
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 464 mil | 0,03% |
+8.104
| Nova | +US$ 464 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCF
373
Deslistada
TCF Financial Corporation
TCF
| US$ 461 mil | 0,03% |
30.400
-9.837
| -24% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HNT
374
Deslistada
HEALTH NET INC
HNT
| US$ 460 mil | 0,03% |
7.632
-4.154
| -35% | -US$ 275 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
375
Hexcel
HXL
US$ 6,79 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
+10.086
| Nova | +US$ 498 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.