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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$56.3만 | 0.04% |
18,216
-6,365
| -26% | -US$21.2만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
352
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$56.3만 | 0.04% |
+12,506
| 신규 | +US$75.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
353
Thomson Reuters
TRI
US$469억
| US$56.1만 | 0.04% |
11,997
-5,224
| -30% | -US$23.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
354
MSCI
MSCI
US$410억
| US$55.5만 | 0.04% |
9,341
-11,723
| -56% | -US$73.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
355
HF Sinclair
DINO
US$221억
| US$55.1만 | 0.04% |
11,275
+1,392
| +14% | +US$6.62만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
356
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106억
| US$54.1만 | 0.03% |
5,051
+4,835
| +2,238% | +US$55.1만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
AFSI
357
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$54만 | 0.03% |
+17,142
| 신규 | +US$54.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
358
AGCO
AGCO
US$71.5억
| US$53.9만 | 0.03% |
11,561
+9,469
| +453% | +US$48.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
359
Teleflex
TFX
US$54.9억
| US$53.7만 | 0.03% |
4,325
+2,582
| +148% | +US$34.5만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
360
A.O. Smith
AOS
US$79.8억
| US$51.7만 | 0.03% |
15,856
-7,474
| -32% | -US$25.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
361
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3억
| US$51.3만 | 0.03% |
20,558
+2,675
| +15% | +US$7.51만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
362
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$51만 | 0.03% |
5,788
+1,388
| +32% | +US$12.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
363
VF Corp
VFC
US$67.4억
| US$50.8만 | 0.03% |
+7,904
| 신규 | +US$54.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
364
Amdocs
DOX
US$62.6억
| US$50.6만 | 0.03% |
8,899
+7,945
| +833% | +US$45.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
365
CBRE Group
CBRE
US$379억
| US$49.4만 | 0.03% |
15,448
-6,196
| -29% | -US$22만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.1억
| US$48.7만 | 0.03% |
27,106
-9,369
| -26% | -US$17.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
367
Accenture
ACN
US$1450억
| US$47.5만 | 0.03% |
4,834
-24,379
| -83% | -US$242만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
368
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9억
| US$47.4만 | 0.03% |
5,594
-5,432
| -49% | -US$48.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
NRF
369
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$47.4만 | 0.03% |
+19,205
| 신규 | +US$57.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
370
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$47.2만 | 0.03% |
9,773
+9,000
| +1,164% | +US$47.9만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
371
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
| US$46.7만 | 0.03% |
9,081
-4,441
| -33% | -US$24.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
CMCSK
372
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$46.4만 | 0.03% |
+8,104
| 신규 | +US$46.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TCF
373
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$46.1만 | 0.03% |
30,400
-9,837
| -24% | -US$15.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HNT
374
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$46만 | 0.03% |
7,632
-4,154
| -35% | -US$27.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
375
Hexcel
HXL
US$69.3억
| US$45.2만 | 0.03% |
+10,086
| 신규 | +US$49.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.