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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$86.9만 | 0.06% |
8,177
-2,879
| -26% | -US$30.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
302
Community Health Systems
CYH
US$3.89억
| US$86.3만 | 0.06% |
24,427
-30,813
| -56% | -US$141만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ENH
303
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| US$86.1만 | 0.06% |
14,106
-3,497
| -20% | -US$22.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
304
JetBlue
JBLU
US$11억
| US$82.9만 | 0.05% |
+32,157
| 신규 | +US$75.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
305
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$82.8만 | 0.05% |
91,500
+22,066
| +32% | +US$25.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
306
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$80.6만 | 0.05% |
21,118
-12,574
| -37% | -US$52.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KLXI
307
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$80만 | 0.05% |
26,555
-105,721
| -80% | -US$350만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
308
First Horizon
FHN
US$108억
| US$79.8만 | 0.05% |
56,272
-26,564
| -32% | -US$40.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
309
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$8994만
| US$79.7만 | 0.05% |
1,014
-184
| -15% | -US$22.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
310
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$78.5만 | 0.05% |
58,452
-16,652
| -22% | -US$23.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
PACW
311
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$78.4만 | 0.05% |
18,307
-10,505
| -36% | -US$47.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
312
Allstate
ALL
US$624억
| US$78.1만 | 0.05% |
13,406
-28,335
| -68% | -US$177만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
313
Hanover Insurance
THG
US$80.3억
| US$78.1만 | 0.05% |
10,055
-4,081
| -29% | -US$32.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
314
Atmos Energy
ATO
US$278억
| US$77.9만 | 0.05% |
13,392
-2,963
| -18% | -US$16.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
315
Prologis
PLD
US$1179억
| US$77.6만 | 0.05% |
19,952
+1,427
| +8% | +US$5.58만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
316
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$76.5만 | 0.05% |
+6,292
| 신규 | +US$78.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
317
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
| US$76만 | 0.05% |
9,896
+2,402
| +32% | +US$19.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
318
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$74.8만 | 0.05% |
16,187
-1,609
| -9% | -US$7.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
XL
319
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$74.1만 | 0.05% |
20,412
-26,847
| -57% | -US$102만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
EVHC
320
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$73.7만 | 0.05% |
6,687
-1,937
| -22% | -US$24만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
GXP
321
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$73.6만 | 0.05% |
27,252
-15,308
| -36% | -US$39.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
322
Old Republic International
ORI
US$94.8억
| US$72.8만 | 0.05% |
46,526
+27,257
| +141% | +US$43.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
323
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$72.7만 | 0.05% |
25,345
+8,868
| +54% | +US$26만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
324
Graham Holdings Company
GHC
US$51.3억
| US$72.5만 | 0.05% |
1,256
-892
| -42% | -US$58.9만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
ACC
325
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$72.4만 | 0.05% |
19,988
+15,816
| +379% | +US$57.7만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.