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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID
326
Deslistada
Sotheby's
BID
| US$ 712 mil | 0,05% |
22.257
-2.743
| -11% | -US$ 105 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
327
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 707 mil | 0,05% |
33.428
-26.548
| -44% | -US$ 706 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
328
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 702 mil | 0,04% |
97.717
+43.291
| +80% | +US$ 776 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SVC
329
Service Properties Trust
SVC
US$ 791 mi
| US$ 686 mil | 0,04% |
5.404
+547
| +11% | +US$ 74,1 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
330
People Inc
PPLI
US$ 2,9 bi
| US$ 679 mil | 0,04% |
58.215
+32.219
| +124% | +US$ 428 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
WP
331
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 675 mil | 0,04% |
15.019
+578
| +4% | +US$ 24,9 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LPNT
332
Deslistada
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$ 672 mil | 0,04% |
9.480
-7.777
| -45% | -US$ 631 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
333
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,2 bi
| US$ 669 mil | 0,04% |
4.656
-2.218
| -32% | -US$ 362 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
334
Innoviva
INVA
US$ 1,52 bi
| US$ 666 mil | 0,04% |
92.765
-20.225
| -18% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CY
335
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
| US$ 650 mil | 0,04% |
+76.313
| Nova | +US$ 801 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
336
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,81 bi
| US$ 648 mil | 0,04% |
12.839
-8.758
| -41% | -US$ 469 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNFG
337
Deslistada
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$ 647 mil | 0,04% |
63.337
-20.968
| -25% | -US$ 199 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
AHL
338
Deslistada
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$ 646 mil | 0,04% |
13.907
-7.840
| -36% | -US$ 373 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
339
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 636 mil | 0,04% |
7.212
+3.448
| +92% | +US$ 317 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
340
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 627 mil | 0,04% |
23.016
-8.145
| -26% | -US$ 216 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
SIVB
341
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 624 mil | 0,04% |
5.398
+3.253
| +152% | +US$ 436 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
342
Alaska Air
ALK
US$ 3,94 bi
| US$ 619 mil | 0,04% |
7.785
+4.929
| +173% | +US$ 376 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
343
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 618 mil | 0,04% |
+8.274
| Nova | +US$ 660 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
344
OneMain Financial
OMF
US$ 6,5 bi
| US$ 607 mil | 0,04% |
+13.881
| Nova | +US$ 650 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
345
Aecom
ACM
US$ 7,66 bi
| US$ 604 mil | 0,04% |
21.972
+917
| +4% | +US$ 26,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
KERX
346
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$ 604 mil | 0,04% |
171.546
-1.263
| -0,7% | -US$ 8,46 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
RPAI
347
Deslistada
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$ 592 mil | 0,04% |
42.034
-27.542
| -40% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
348
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,6 bi
| US$ 578 mil | 0,04% |
15.040
+9.003
| +149% | +US$ 381 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWO
349
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 575 mil | 0,04% |
8.142
-38.338
| -82% | -US$ 2,99 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
SRC
350
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 567 mil | 0,04% |
13.823
-12.502
| -47% | -US$ 553 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.