Estamos no ar no !
Saiba mais
Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
+16.055
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
277
Owens Corning
OC
US$ 8,84 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
26.887
+11.541
| +75% | +US$ 509 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
278
PBF Energy
PBF
US$ 9,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
39.914
-54.926
| -58% | -US$ 1,67 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
279
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,62 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
20.699
-14.631
| -41% | -US$ 794 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
280
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
37.659
-10.214
| -21% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ZAYO
281
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
43.802
+28.033
| +178% | +US$ 754 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
282
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
43.510
-11.000
| -20% | -US$ 288 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
283
Donaldson
DCI
US$ 10,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
37.231
+10.686
| +40% | +US$ 343 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
284
Avnet
AVT
US$ 7,49 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
23.927
-8.720
| -27% | -US$ 363 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
285
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
4.756
-1.395
| -23% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
286
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,4 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
+18.623
| Nova | +US$ 1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
287
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 999 mil | 0,06% |
+9.796
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
288
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 989 mil | 0,06% |
26.271
+7.450
| +40% | +US$ 325 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
289
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 978 mil | 0,06% |
39.939
-49.734
| -55% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SNI
290
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 977 mil | 0,06% |
19.863
-70.995
| -78% | -US$ 4,1 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
291
Steel Dynamics
STLD
US$ 35 bi
| US$ 975 mil | 0,06% |
56.732
-233
| -0,4% | -US$ 4,51 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
292
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 926 mil | 0,06% |
16.756
-6.189
| -27% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
293
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$ 921 mil | 0,06% |
23.323
-12.850
| -36% | -US$ 515 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
294
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,48 bi
| US$ 919 mil | 0,06% |
6.846
-18.672
| -73% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
295
Deslistada
Westar Energy Inc
WR
| US$ 910 mil | 0,06% |
23.670
-5.604
| -19% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
296
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 900 mil | 0,06% |
+22.600
| Nova | +US$ 902 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
297
Babcock & Wilcox
BW
US$ 681 mi
| US$ 890 mil | 0,06% |
+5.299
| Nova | +US$ 978 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
298
Herbalife
HLF
US$ 1,44 bi
| US$ 885 mil | 0,06% |
32.470
-144.210
| -82% | -US$ 3,95 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
299
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 880 mil | 0,06% |
1.428.160
+529.120
| +59% | +US$ 286 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,08 bi
| US$ 871 mil | 0,06% |
34.849
-1.413
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.