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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
251
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 1,44 mi | 0,09% |
20.773
-10.139
| -33% | -US$ 719 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
252
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
57.831
-355.795
| -86% | -US$ 9,07 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
253
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 1,42 mi | 0,09% |
+9.027
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
254
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 1,41 mi | 0,09% |
19.625
-43.969
| -69% | -US$ 3,31 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 1,39 mi | 0,09% |
+20.011
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
256
Nu Skin
NUS
US$ 232 mi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
33.155
-62.037
| -65% | -US$ 2,66 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
257
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
26.210
-208.385
| -89% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
258
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
7.892
-7.668
| -49% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
259
Ameren
AEE
US$ 29,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
+32.209
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
260
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
30.862
+26.268
| +572% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
261
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
84.257
-64.101
| -43% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RAD
262
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,35 mi | 0,09% |
11.110
-20.369
| -65% | -US$ 3,39 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
263
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,09% |
+42.473
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPGX
264
Deslistada
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
+72.173
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
265
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
25.531
-37.957
| -60% | -US$ 2,05 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
266
NetApp
NTAP
US$ 42,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
+43.495
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
267
Navient
NAVI
US$ 847 mi
| US$ 1,27 mi | 0,08% |
113.378
+41.634
| +58% | +US$ 609 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
268
Keysight
KEYS
US$ 58,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
40.733
-17.037
| -29% | -US$ 531 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
269
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
34.273
-11.538
| -25% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
270
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,08% |
33.025
+9.813
| +42% | +US$ 425 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
271
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
17.716
-3.316
| -16% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
272
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
53.805
+13.920
| +35% | +US$ 336 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
273
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
11.112
-3.812
| -26% | -US$ 475 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
274
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,16 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
43.999
-3.430
| -7% | -US$ 98,2 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SFG
275
Deslistada
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
10.070
-7
| -0,1% | -US$ 733 |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.