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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Salud | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
251
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 1.44 M | 0.09% |
20,773
-10,139
| -33% | -USD 719 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
252
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.42 M | 0.09% |
57,831
-355,795
| -86% | -USD 9.07 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
253
Perrigo
PRGO
USD 2208 M
| USD 1.42 M | 0.09% |
+9,027
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
254
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 1.41 M | 0.09% |
19,625
-43,969
| -69% | -USD 3.31 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 1.39 M | 0.09% |
+20,011
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
256
Nu Skin
NUS
USD 232 M
| USD 1.37 M | 0.09% |
33,155
-62,037
| -65% | -USD 2.66 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
257
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
26,210
-208,385
| -89% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
258
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
7,892
-7,668
| -49% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
259
Ameren
AEE
USD 29.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
+32,209
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
260
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
30,862
+26,268
| +572% | +USD 1.28 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
261
W.R. Berkley
WRB
USD 27.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
84,257
-64,101
| -43% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RAD
262
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.35 M | 0.09% |
11,110
-20,369
| -65% | -USD 3.39 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
263
FirstEnergy
FE
USD 26.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.09% |
+42,473
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CPGX
264
Dejó de cotizar
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| USD 1.32 M | 0.08% |
+72,173
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
265
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 1.31 M | 0.08% |
25,531
-37,957
| -60% | -USD 2.05 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
266
NetApp
NTAP
USD 42.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.08% |
+43,495
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
267
Navient
NAVI
USD 847 M
| USD 1.27 M | 0.08% |
113,378
+41,634
| +58% | +USD 609 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
268
Keysight
KEYS
USD 58.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.08% |
40,733
-17,037
| -29% | -USD 531 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
269
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
34,273
-11,538
| -25% | -USD 432 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
270
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
33,025
+9,813
| +42% | +USD 425 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
271
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
17,716
-3,316
| -16% | -USD 229 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
272
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 1.22 M | 0.08% |
53,805
+13,920
| +35% | +USD 336 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
273
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 1.22 M | 0.08% |
11,112
-3,812
| -26% | -USD 475 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
274
Allison Transmission
ALSN
USD 9161 M
| USD 1.17 M | 0.08% |
43,999
-3,430
| -7% | -USD 98.2 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SFG
275
Dejó de cotizar
STANCORP FINL GRP
SFG
| USD 1.15 M | 0.07% |
10,070
-7
| -0.1% | -USD 733 |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.