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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Revvity
RVTY
USD 16.8 mil M
| USD 2.05 M | 0.13% |
+44,601
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
202
Dejó de cotizar
Gannett Co., Inc
GCI
| USD 2.05 M | 0.13% |
139,137
+70,639
| +103% | +USD 924 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
203
Eversource Energy
ES
USD 24.3 mil M
| USD 2 M | 0.13% |
+39,604
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
204
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 2 M | 0.13% |
39,176
-35,805
| -48% | -USD 1.91 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
CHS
205
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
| USD 2 M | 0.13% |
127,137
-247,200
| -66% | -USD 3.83 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
COL
206
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 2 M | 0.13% |
24,425
+6,004
| +33% | +USD 515 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
207
CoreCivic
CXW
USD 2957 M
| USD 2 M | 0.13% |
67,550
+49,648
| +277% | +USD 1.59 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
CXP
208
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 1.99 M | 0.13% |
85,685
-60,325
| -41% | -USD 1.42 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
209
CNX Resources
CNX
USD 5279 M
| USD 1.99 M | 0.13% |
+243,277
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
210
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.13% |
+78,830
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
211
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.13% |
19,928
-36,905
| -65% | -USD 3.77 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
212
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4061 M
| USD 1.95 M | 0.12% |
+104,957
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
213
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 1.92 M | 0.12% |
+37,832
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
214
Dejó de cotizar
QUESTAR CORP
STR
| USD 1.92 M | 0.12% |
98,705
-39,508
| -29% | -USD 807 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
215
SITE Centers
SITC
USD 187 M
| USD 1.88 M | 0.12% |
95,061
-58,999
| -38% | -USD 1.2 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
216
Gen Digital
GEN
USD 14.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.12% |
95,910
-185,888
| -66% | -USD 4 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
217
Dejó de cotizar
PARTNERRE LTD
PRE
| USD 1.86 M | 0.12% |
13,415
+233
| +2% | +USD 31.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
218
Illumina
ILMN
USD 39.7 mil M
| USD 1.86 M | 0.12% |
10,871
-5,050
| -32% | -USD 1.02 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
219
Wynn Resorts
WYNN
USD 7824 M
| USD 1.86 M | 0.12% |
34,944
+10,282
| +42% | +USD 893 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
220
Assurant
AIZ
USD 13.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.12% |
23,456
-18,935
| -45% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IMS
221
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| USD 1.84 M | 0.12% |
63,179
-23,042
| -27% | -USD 707 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
222
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 1.83 M | 0.12% |
37,303
-39,174
| -51% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
223
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.12% |
154,889
-325,358
| -68% | -USD 4.23 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
224
H&R Block
HRB
USD 5802 M
| USD 1.8 M | 0.11% |
49,612
-261,764
| -84% | -USD 8.86 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
225
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 1.79 M | 0.11% |
23,311
-50,848
| -69% | -USD 4.25 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.