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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
World Kinect Corp
WKC
USD 1845 M
| USD 2.86 M | 0.18% |
79,911
-105,649
| -57% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
152
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 2.84 M | 0.18% |
28,030
+6,344
| +29% | +USD 719 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
153
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.75 M | 0.18% |
53,793
-61,992
| -54% | -USD 3.51 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
HOT
154
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 2.74 M | 0.18% |
41,278
-8,229
| -17% | -USD 626 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
PGRE
155
Dejó de cotizar
Paramount Group
PGRE
| USD 2.7 M | 0.17% |
160,573
+10,006
| +7% | +USD 173 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
156
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 2.67 M | 0.17% |
130,077
-54,749
| -30% | -USD 1.19 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
157
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.17% |
130,552
-102,232
| -44% | -USD 2.22 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
158
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 2.6 M | 0.17% |
52,307
-4,137
| -7% | -USD 209 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
159
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.56 M | 0.16% |
+21,169
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
160
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 2.52 M | 0.16% |
156,940
-72,086
| -31% | -USD 1.16 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
161
Dejó de cotizar
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| USD 2.52 M | 0.16% |
126,125
-68,619
| -35% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
162
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 2.51 M | 0.16% |
52,659
-22,036
| -30% | -USD 1.21 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
163
Dejó de cotizar
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| USD 2.48 M | 0.16% |
21,170
+746
| +4% | +USD 92.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
164
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.16% |
+68,517
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
165
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 2.46 M | 0.16% |
194,891
+9,646
| +5% | +USD 199 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
166
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| USD 2.46 M | 0.16% |
160,306
+159,238
| +14,910% | +USD 2.83 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
167
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.16% |
43,284
+1,353
| +3% | +USD 90.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
HME
168
Dejó de cotizar
HOME PROPERTIES, INC
HME
| USD 2.43 M | 0.16% |
32,564
-9,861
| -23% | -USD 730 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
169
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 2.43 M | 0.16% |
35,552
+20,127
| +130% | +USD 1.27 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
170
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.15% |
101,128
-17,840
| -15% | -USD 456 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
LPT
171
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 2.41 M | 0.15% |
76,502
-9,565
| -11% | -USD 311 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
172
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 2.41 M | 0.15% |
+245,757
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCF
173
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 2.36 M | 0.15% |
+87,210
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVC
174
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| USD 2.34 M | 0.15% |
72,074
-237,473
| -77% | -USD 6.47 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
175
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.32 M | 0.15% |
20,044
-139,369
| -87% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.