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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 5.12 M | 0.33% |
71,208
-773
| -1% | -USD 55 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 4.97 M | 0.32% |
322,762
-82,562
| -20% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
103
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 4.84 M | 0.31% |
3,301
+1,044
| +46% | +USD 1.77 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
104
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 4.78 M | 0.31% |
122,078
-171,635
| -58% | -USD 7.81 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
105
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 4.76 M | 0.3% |
153,553
-717,900
| -82% | -USD 23.4 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
GAS
106
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 4.73 M | 0.3% |
77,469
+70,445
| +1,003% | +USD 3.77 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 4.65 M | 0.3% |
72,483
-12,840
| -15% | -USD 785 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
108
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 4.42 M | 0.28% |
40,579
+33,800
| +499% | +USD 3.73 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
109
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 4.34 M | 0.28% |
64,958
-100,878
| -61% | -USD 6.38 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
110
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 4.32 M | 0.28% |
114,614
+39,279
| +52% | +USD 1.61 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
111
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 4.14 M | 0.26% |
142,846
-93,644
| -40% | -USD 3 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
112
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.13 M | 0.26% |
137,163
-344,295
| -72% | -USD 10 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
113
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 4.12 M | 0.26% |
85,405
-41,421
| -33% | -USD 2.56 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCG
114
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 4.04 M | 0.26% |
71,803
-275,748
| -79% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
115
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 4.03 M | 0.26% |
337,172
-77,492
| -19% | -USD 978 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
116
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 4.03 M | 0.26% |
37,077
-7,710
| -17% | -USD 952 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
117
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 4.01 M | 0.26% |
44,217
+15,849
| +56% | +USD 1.59 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
118
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4 M | 0.26% |
+80,807
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
119
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 3.98 M | 0.25% |
57,194
-65,588
| -53% | -USD 4.51 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
120
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 3.96 M | 0.25% |
209,665
+152,627
| +268% | +USD 3.11 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
121
Dejó de cotizar
Dun & Bradstreet
DNB
| USD 3.92 M | 0.25% |
37,293
-115,306
| -76% | -USD 13.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
122
Designer Brands
DBI
USD 316 M
| USD 3.91 M | 0.25% |
154,577
+57,607
| +59% | +USD 1.79 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
123
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 3.9 M | 0.25% |
75,024
+12,633
| +20% | +USD 700 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
124
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 3.9 M | 0.25% |
68,622
-56,911
| -45% | -USD 3.16 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
AET
125
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 3.88 M | 0.25% |
35,481
-136,809
| -79% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.