Estamos no ar no !
Saiba mais
Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 5,12 mi | 0,33% |
71.208
-773
| -1% | -US$ 55 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
102
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 4,97 mi | 0,32% |
322.762
-82.562
| -20% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
103
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 4,84 mi | 0,31% |
3.301
+1.044
| +46% | +US$ 1,77 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
104
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 4,78 mi | 0,31% |
122.078
-171.635
| -58% | -US$ 7,81 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
105
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13 bi
| US$ 4,76 mi | 0,3% |
153.553
-717.900
| -82% | -US$ 23,4 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
GAS
106
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 4,73 mi | 0,3% |
77.469
+70.445
| +1.003% | +US$ 3,77 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
107
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,4 bi
| US$ 4,65 mi | 0,3% |
72.483
-12.840
| -15% | -US$ 785 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
108
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,8 bi
| US$ 4,42 mi | 0,28% |
40.579
+33.800
| +499% | +US$ 3,73 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
109
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 4,34 mi | 0,28% |
64.958
-100.878
| -61% | -US$ 6,38 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
110
NOV
NOV
US$ 6,67 bi
| US$ 4,32 mi | 0,28% |
114.614
+39.279
| +52% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
111
Teradata
TDC
US$ 2,87 bi
| US$ 4,14 mi | 0,26% |
142.846
-93.644
| -40% | -US$ 3 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
112
Intel
INTC
US$ 498 bi
| US$ 4,13 mi | 0,26% |
137.163
-344.295
| -72% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
113
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 4,12 mi | 0,26% |
85.405
-41.421
| -33% | -US$ 2,56 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCG
114
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 4,04 mi | 0,26% |
71.803
-275.748
| -79% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
115
Rollins
ROL
US$ 15,7 bi
| US$ 4,03 mi | 0,26% |
337.172
-77.492
| -19% | -US$ 978 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
116
Cummins
CMI
US$ 72,4 bi
| US$ 4,03 mi | 0,26% |
37.077
-7.710
| -17% | -US$ 952 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
117
Carter's
CRI
US$ 1,17 bi
| US$ 4,01 mi | 0,26% |
44.217
+15.849
| +56% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
118
Texas Instruments
TXN
US$ 250 bi
| US$ 4 mi | 0,26% |
+80.807
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
119
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,6 bi
| US$ 3,98 mi | 0,25% |
57.194
-65.588
| -53% | -US$ 4,51 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
120
Pultegroup
PHM
US$ 21,2 bi
| US$ 3,96 mi | 0,25% |
209.665
+152.627
| +268% | +US$ 3,11 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
121
Deslistada
Dun & Bradstreet
DNB
| US$ 3,92 mi | 0,25% |
37.293
-115.306
| -76% | -US$ 13,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
122
Designer Brands
DBI
US$ 312 mi
| US$ 3,91 mi | 0,25% |
154.577
+57.607
| +59% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
123
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| US$ 3,9 mi | 0,25% |
75.024
+12.633
| +20% | +US$ 700 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
124
American Electric Power
AEP
US$ 68,2 bi
| US$ 3,9 mi | 0,25% |
68.622
-56.911
| -45% | -US$ 3,16 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
AET
125
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 3,88 mi | 0,25% |
35.481
-136.809
| -79% | -US$ 15,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.