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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 2.32 M | 0.15% |
+80,258
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SIAL
177
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 2.32 M | 0.15% |
16,705
-13,832
| -45% | -USD 1.93 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BCR
178
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 2.32 M | 0.15% |
12,444
-36,961
| -75% | -USD 7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
179
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1119 M
| USD 2.31 M | 0.15% |
129,324
-80,319
| -38% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
180
White Mountains Insurance
WTM
USD 5172 M
| USD 2.23 M | 0.14% |
2,983
-853
| -22% | -USD 614 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
181
BOK Financial
BOKF
USD 7466 M
| USD 2.22 M | 0.14% |
34,234
-13,442
| -28% | -USD 874 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
182
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.14% |
+171,303
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
183
Xerox
XRX
USD 327 M
| USD 2.19 M | 0.14% |
85,530
-105,005
| -55% | -USD 2.91 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
184
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 2.18 M | 0.14% |
200,188
-353,984
| -64% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
185
MFA Financial
MFA
USD 648 M
| USD 2.16 M | 0.14% |
79,380
-37,079
| -32% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
186
Viasat
VSAT
USD 8305 M
| USD 2.15 M | 0.14% |
33,415
-33,287
| -50% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MXIM
187
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 2.14 M | 0.14% |
64,218
-30,581
| -32% | -USD 1.01 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
PBCT
188
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 2.14 M | 0.14% |
136,207
-68,393
| -33% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
189
Cable One
CABO
USD 35.3 M
| USD 2.14 M | 0.14% |
+5,091
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
190
Chimera Investment
CIM
USD 680 M
| USD 2.14 M | 0.14% |
53,223
-30,624
| -37% | -USD 1.29 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
191
Camden Property Trust
CPT
USD 11.3 mil M
| USD 2.12 M | 0.14% |
28,674
-13,791
| -32% | -USD 1.05 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
192
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6875 M
| USD 2.11 M | 0.13% |
99,686
-64,405
| -39% | -USD 1.31 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
TYC
193
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 2.1 M | 0.13% |
59,885
+16,628
| +38% | +USD 640 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
194
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.4 mil M
| USD 2.09 M | 0.13% |
25,556
-17,240
| -40% | -USD 1.36 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
195
Dejó de cotizar
Altera Corp
ALTR
| USD 2.09 M | 0.13% |
41,756
-191,172
| -82% | -USD 9.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
196
Bath & Body Works
BBWI
USD 4001 M
| USD 2.09 M | 0.13% |
28,681
+27,203
| +1,841% | +USD 1.88 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
197
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.13% |
134,278
-41,846
| -24% | -USD 686 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
198
Brixmor Property Group
BRX
USD 8402 M
| USD 2.07 M | 0.13% |
88,033
-73,439
| -45% | -USD 1.75 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
199
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.13% |
36,530
-23,986
| -40% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
200
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.2 mil M
| USD 2.05 M | 0.13% |
42,415
-193,909
| -82% | -USD 9.43 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.