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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$232만 | 0.15% |
+80,258
| 신규 | +US$249만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SIAL
177
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$232만 | 0.15% |
16,705
-13,832
| -45% | -US$193만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
BCR
178
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$232만 | 0.15% |
12,444
-36,961
| -75% | -US$700만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
179
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$231만 | 0.15% |
129,324
-80,319
| -38% | -US$144만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
180
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$223만 | 0.14% |
2,983
-853
| -22% | -US$61.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
181
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$222만 | 0.14% |
34,234
-13,442
| -28% | -US$87.4만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
182
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$220만 | 0.14% |
+171,303
| 신규 | +US$236만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
183
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$219만 | 0.14% |
85,530
-105,005
| -55% | -US$291만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
184
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$218만 | 0.14% |
200,188
-353,984
| -64% | -US$445만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
185
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$216만 | 0.14% |
79,380
-37,079
| -32% | -US$109만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
186
Viasat
VSAT
US$81억
| US$215만 | 0.14% |
33,415
-33,287
| -50% | -US$203만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MXIM
187
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$214만 | 0.14% |
64,218
-30,581
| -32% | -US$101만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
PBCT
188
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$214만 | 0.14% |
136,207
-68,393
| -33% | -US$109만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
189
Cable One
CABO
US$4102만
| US$214만 | 0.14% |
+5,091
| 신규 | +US$211만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
190
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$214만 | 0.14% |
53,223
-30,624
| -37% | -US$129만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
191
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$212만 | 0.14% |
28,674
-13,791
| -32% | -US$105만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
192
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$211만 | 0.13% |
99,686
-64,405
| -39% | -US$131만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
TYC
193
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$210만 | 0.13% |
59,885
+16,628
| +38% | +US$64만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
194
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$209만 | 0.13% |
25,556
-17,240
| -40% | -US$136만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
195
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$209만 | 0.13% |
41,756
-191,172
| -82% | -US$950만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
196
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$209만 | 0.13% |
28,681
+27,203
| +1,841% | +US$188만 |
2015 Q2
1분기
|
|
197
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$208만 | 0.13% |
134,278
-41,846
| -24% | -US$68.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
198
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$207만 | 0.13% |
88,033
-73,439
| -45% | -US$175만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
199
Globe Life
GL
US$130억
| US$206만 | 0.13% |
36,530
-23,986
| -40% | -US$142만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
200
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$205만 | 0.13% |
42,415
-193,909
| -82% | -US$943만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.