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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,18 % |
79.911
-105.649
| -57 % | -4,4 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
152
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,18 % |
28.030
+6.344
| +29 % | +718.540 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
153
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,18 % |
53.793
-61.992
| -54 % | -3,51 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
HOT
154
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 2,74 Mio. $ | 0,18 % |
41.278
-8.229
| -17 % | -625.690 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
PGRE
155
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
160.573
+10.006
| +7 % | +172.895 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
156
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,17 % |
130.077
-54.749
| -30 % | -1,19 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
157
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,17 % |
130.552
-102.232
| -44 % | -2,22 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
158
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
52.307
-4.137
| -7 % | -208.930 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
159
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,16 % |
+21.169
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
160
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,16 % |
156.940
-72.086
| -31 % | -1,16 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
161
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| 2,52 Mio. $ | 0,16 % |
126.125
-68.619
| -35 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
162
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,16 % |
52.659
-22.036
| -30 % | -1,21 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
163
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| 2,48 Mio. $ | 0,16 % |
21.170
+746
| +4 % | +92.375 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
164
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,16 % |
+68.517
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
165
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,16 % |
194.891
+9.646
| +5 % | +198.678 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
166
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,16 % |
160.306
+159.238
| +14.910 % | +2,83 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
167
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,16 % |
43.284
+1.353
| +3 % | +90.574 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
HME
168
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
| 2,43 Mio. $ | 0,16 % |
32.564
-9.861
| -23 % | -730.023 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
169
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,16 % |
35.552
+20.127
| +130 % | +1,27 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
170
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,15 % |
101.128
-17.840
| -15 % | -455.712 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
LPT
171
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 2,41 Mio. $ | 0,15 % |
76.502
-9.565
| -11 % | -310.594 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
172
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,15 % |
+245.757
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TFCF
173
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 2,36 Mio. $ | 0,15 % |
+87.210
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CVC
174
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| 2,34 Mio. $ | 0,15 % |
72.074
-237.473
| -77 % | -6,47 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
175
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,15 % |
20.044
-139.369
| -87 % | -16,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .