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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Revvity
RVTY
US$ 17,1 bi
| US$ 2,05 mi | 0,13% |
+44.601
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
202
Deslistada
Gannett Co., Inc
GCI
| US$ 2,05 mi | 0,13% |
139.137
+70.639
| +103% | +US$ 924 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
203
Eversource Energy
ES
US$ 24,3 bi
| US$ 2 mi | 0,13% |
+39.604
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
204
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 2 mi | 0,13% |
39.176
-35.805
| -48% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
CHS
205
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$ 2 mi | 0,13% |
127.137
-247.200
| -66% | -US$ 3,83 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
COL
206
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 2 mi | 0,13% |
24.425
+6.004
| +33% | +US$ 515 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
207
CoreCivic
CXW
US$ 2,91 bi
| US$ 2 mi | 0,13% |
67.550
+49.648
| +277% | +US$ 1,59 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
CXP
208
Deslistada
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
85.685
-60.325
| -41% | -US$ 1,42 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
209
CNX Resources
CNX
US$ 5,29 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
+243.277
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
210
GoDaddy
GDDY
US$ 13,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
+78.830
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
211
Travelers Companies
TRV
US$ 80,3 bi
| US$ 1,98 mi | 0,13% |
19.928
-36.905
| -65% | -US$ 3,77 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
212
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,07 bi
| US$ 1,95 mi | 0,12% |
+104.957
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
213
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,12% |
+37.832
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
214
Deslistada
QUESTAR CORP
STR
| US$ 1,92 mi | 0,12% |
98.705
-39.508
| -29% | -US$ 807 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
215
SITE Centers
SITC
US$ 185 mi
| US$ 1,88 mi | 0,12% |
95.061
-58.999
| -38% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
216
Gen Digital
GEN
US$ 14,1 bi
| US$ 1,87 mi | 0,12% |
95.910
-185.888
| -66% | -US$ 4 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
217
Deslistada
PARTNERRE LTD
PRE
| US$ 1,86 mi | 0,12% |
13.415
+233
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
218
Illumina
ILMN
US$ 39,7 bi
| US$ 1,86 mi | 0,12% |
10.871
-5.050
| -32% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
219
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,72 bi
| US$ 1,86 mi | 0,12% |
34.944
+10.282
| +42% | +US$ 893 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
220
Assurant
AIZ
US$ 13,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,12% |
23.456
-18.935
| -45% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IMS
221
Deslistada
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$ 1,84 mi | 0,12% |
63.179
-23.042
| -27% | -US$ 707 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
222
Deslistada
ProAssurance
PRA
| US$ 1,83 mi | 0,12% |
37.303
-39.174
| -51% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
223
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,12% |
154.889
-325.358
| -68% | -US$ 4,23 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
224
H&R Block
HRB
US$ 5,87 bi
| US$ 1,8 mi | 0,11% |
49.612
-261.764
| -84% | -US$ 8,86 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
225
Cardinal Health
CAH
US$ 57,9 bi
| US$ 1,79 mi | 0,11% |
23.311
-50.848
| -69% | -US$ 4,25 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.