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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
251
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
20.773
-10.139
| -33 % | -718.694 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
252
AT&T
T
159 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
57.831
-355.795
| -86 % | -9,07 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
253
Perrigo
PRGO
2,23 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
+9.027
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
19.625
-43.969
| -69 % | -3,31 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
+20.011
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
256
Nu Skin
NUS
242 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
33.155
-62.037
| -65 % | -2,66 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
257
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
26.210
-208.385
| -89 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
258
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
7.892
-7.668
| -49 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
259
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
+32.209
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
260
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
30.862
+26.268
| +572 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
261
W.R. Berkley
WRB
27,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,09 % |
84.257
-64.101
| -43 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
RAD
262
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 1,35 Mio. $ | 0,09 % |
11.110
-20.369
| -65 % | -3,39 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
263
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,09 % |
+42.473
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPGX
264
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
+72.173
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
265
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
25.531
-37.957
| -60 % | -2,05 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
266
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
+43.495
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
267
Navient
NAVI
852 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
113.378
+41.634
| +58 % | +609.085 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
268
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
40.733
-17.037
| -29 % | -530.668 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
269
Loews
L
22,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
34.273
-11.538
| -25 % | -431.602 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
270
Franklin Templeton
BEN
15,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
33.025
+9.813
| +42 % | +424.837 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
271
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
17.716
-3.316
| -16 % | -229.351 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
272
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
53.805
+13.920
| +35 % | +335.763 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
273
Howard Hughes
HHH
3,98 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
11.112
-3.812
| -26 % | -474.919 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
274
Allison Transmission
ALSN
9,15 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
43.999
-3.430
| -7 % | -98.249 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
SFG
275
Nicht mehr gelistet
STANCORP FINL GRP
SFG
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
10.070
-7
| -0,1 % | -733 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .