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Absolute Return Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
38,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
-942 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-750 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-47,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,15 %
Position
675
Neu
91
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+19,8 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,26 % |
| 2 | Energie | 14,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASNA
226
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
6.380
-5.926
| -48 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
227
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
84.360
-37.827
| -31 % | -854.659 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
LM
228
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
42.482
-38.063
| -47 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
229
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
+24.748
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
BKI
230
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
+53.192
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
231
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
38.759
-14.943
| -28 % | -741.605 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
232
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
18.682
-267
| -1 % | -25.109 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
233
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 0,11 % |
21.537
-7.676
| -26 % | -630.068 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
234
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
80.625
+44.512
| +123 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
235
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,11 % |
17.487
-1.540
| -8 % | -168.447 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
236
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,11 % |
171.288
-86.160
| -33 % | -961.098 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ENDP
237
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 1,65 Mio. $ | 0,11 % |
+23.798
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
238
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
9.351
-1.826
| -16 % | -333.258 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
239
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
+108.417
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
240
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
49.119
-26.209
| -35 % | -852.846 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
VWR
241
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
| 1,61 Mio. $ | 0,1 % |
62.560
-47.928
| -43 % | -1,26 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
242
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,1 % |
26.727
-20.639
| -44 % | -1,26 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
243
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,59 Mio. $ | 0,1 % |
61.044
-182.543
| -75 % | -5,4 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
NATI
244
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
56.178
-43.632
| -44 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
245
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
+40.144
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
246
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
75.661
-38.986
| -34 % | -914.916 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
247
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
28.478
+516
| +2 % | +28.638 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
248
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,1 % |
70.512
-4.644
| -6 % | -99.663 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
Y
249
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
3.210
-3.087
| -49 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
250
Nicht mehr gelistet
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
18.551
-19.135
| -51 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AH
GHF
Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
- Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .